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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 156.00 | 59 602.00 | 223 554.00 | 283 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 891.00 | 197 191.00 | 403 700.00 | 600 891.00 |
BZ Autres créances | 271 199.00 | | 271 199.00 | 271 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 926.00 | | 96 926.00 | 96 926.00 |
CF Disponibilités | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 743.00 | | 437 743.00 | 437 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 634.00 | 197 191.00 | 841 443.00 | 1 038 634.00 |
CU Autres participations | 316 986.00 | 136 839.00 | 180 147.00 | 316 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 395 873.00 | | | 395 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 043.00 | | | -22 043.00 |
DL TOTAL (I) | 612 530.00 | | | 612 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 697.00 | | | 209 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 913.00 | | | 228 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 443.00 | | | 841 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 043.00 | | | -22 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 891.00 | | | 600 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 906.00 | | | 283 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 986.00 | | | 316 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 147.00 | 12 205.00 | | 48 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 147.00 | 12 205.00 | | 48 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 839.00 | | | 136 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 839.00 | | | 136 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VC Groupe et associés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 697.00 | 18 540.00 | 77 534.00 | 209 697.00 |
VI Groupe et associés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 399.00 | 236 399.00 | | 236 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 199.00 | 271 199.00 | | 271 199.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 913.00 | 37 756.00 | 77 534.00 | 228 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
ST Autres comptes | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
ZE Dividendes | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 296.00 | | | 28 296.00 |