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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 156.00 | 47 486.00 | 235 669.00 | 283 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 661.00 | 89.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 891.00 | 184 986.00 | 415 905.00 | 600 891.00 |
BZ Autres créances | 292 710.00 | | 292 710.00 | 292 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
CF Disponibilités | 161 339.00 | | 161 339.00 | 161 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 976.00 | | 480 976.00 | 480 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 867.00 | 184 986.00 | 896 880.00 | 1 081 867.00 |
CU Autres participations | 316 986.00 | 136 839.00 | 180 147.00 | 316 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 449 649.00 | | | 449 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 076.00 | | | -32 076.00 |
DL TOTAL (I) | 656 273.00 | | | 656 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 329.00 | | | 227 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 607.00 | | | 240 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 880.00 | | | 896 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 076.00 | | | -32 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 291.00 | | 600.00 | 600 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 906.00 | | | 283 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 386.00 | | 600.00 | 316 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 782.00 | 12 366.00 | | 35 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 782.00 | 12 366.00 | | 35 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 839.00 | | | 136 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 839.00 | | | 136 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VC Groupe et associés | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 329.00 | 18 083.00 | 75 433.00 | 227 329.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 624.00 | 232 624.00 | | 232 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 710.00 | 292 710.00 | | 292 710.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 607.00 | 31 361.00 | 75 433.00 | 240 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
ST Autres comptes | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891.00 | | | 891.00 |
ZE Dividendes | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 140.00 | | | 27 140.00 |