| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 156.00 | 83 833.00 | 199 323.00 | 283 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 267.00 | 11 018.00 | 41 249.00 | 52 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 408.00 | 231 690.00 | 420 719.00 | 652 408.00 |
BZ Autres créances | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 926.00 | | 96 926.00 | 96 926.00 |
CF Disponibilités | 217 284.00 | | 217 284.00 | 217 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 026.00 | | 358 026.00 | 358 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 434.00 | 231 690.00 | 778 744.00 | 1 010 434.00 |
CU Autres participations | 316 986.00 | 136 839.00 | 180 147.00 | 316 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 353 691.00 | | | 353 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 178.00 | | | -6 178.00 |
DL TOTAL (I) | 586 214.00 | | | 586 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 946.00 | | | 172 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EA Autres dettes | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 530.00 | | | 192 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 744.00 | | | 778 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 383.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 644.00 | | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 178.00 | | | -6 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 891.00 | | 51 517.00 | 600 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 906.00 | | 51 517.00 | 283 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 986.00 | | | 316 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 467.00 | 22 384.00 | | 72 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 467.00 | 22 384.00 | | 72 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 839.00 | | | 136 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 839.00 | | | 136 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 946.00 | 19 491.00 | 81 913.00 | 172 946.00 |
VI Groupe et associés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 530.00 | 39 075.00 | 81 913.00 | 192 530.00 |