| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 156.00 | 35 371.00 | 247 785.00 | 283 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 411.00 | 339.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 291.00 | 172 621.00 | 427 670.00 | 600 291.00 |
BZ Autres créances | 480 096.00 | | 480 096.00 | 480 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
CF Disponibilités | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 989.00 | | 552 989.00 | 552 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 280.00 | 172 621.00 | 980 659.00 | 1 153 280.00 |
CU Autres participations | 316 386.00 | 136 839.00 | 179 547.00 | 316 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 347 500.00 | | | 347 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 849.00 | | | 123 849.00 |
DL TOTAL (I) | 710 049.00 | | | 710 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 484.00 | | | 244 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 610.00 | | | 270 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 659.00 | | | 980 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 908.00 | | | 347 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 059.00 | | | 224 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 849.00 | | | 123 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 896.00 | | 97 396.00 | 502 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 906.00 | | | 283 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 990.00 | | 97 396.00 | 218 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 416.00 | 12 366.00 | | 23 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 416.00 | 12 366.00 | | 23 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 839.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 136 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 484.00 | 17 639.00 | 73 390.00 | 244 484.00 |
VI Groupe et associés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 096.00 | 480 096.00 | | 480 096.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 610.00 | 43 765.00 | 73 390.00 | 270 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
ST Autres comptes | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
ZE Dividendes | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 002.00 | | | 26 002.00 |