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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 156.00 | 71 717.00 | 211 438.00 | 283 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 891.00 | 209 306.00 | 391 585.00 | 600 891.00 |
BZ Autres créances | 267 426.00 | | 267 426.00 | 267 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 926.00 | | 96 926.00 | 96 926.00 |
CF Disponibilités | 51 934.00 | | 51 934.00 | 51 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 286.00 | | 416 286.00 | 416 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 177.00 | 209 306.00 | 807 870.00 | 1 017 177.00 |
CU Autres participations | 316 986.00 | 136 839.00 | 180 147.00 | 316 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 352 130.00 | | | 352 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DL TOTAL (I) | 592 391.00 | | | 592 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 574.00 | | | 191 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
EA Autres dettes | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 479.00 | | | 215 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 870.00 | | | 807 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 891.00 | | | 600 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 906.00 | | | 283 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 986.00 | | | 316 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 352.00 | 12 116.00 | | 60 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 352.00 | 12 116.00 | | 60 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 839.00 | | | 136 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 839.00 | | | 136 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VC Groupe et associés | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 574.00 | 19 009.00 | 79 693.00 | 191 574.00 |
VI Groupe et associés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 460.00 | 235 460.00 | | 235 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 426.00 | 267 426.00 | | 267 426.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 479.00 | 42 914.00 | 79 693.00 | 215 479.00 |