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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 5 801.00 | 39 199.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 983.00 | 2 375.00 | 2 608.00 | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 834.00 | 228 660.00 | 282 174.00 | 510 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 294 091.00 | 236 836.00 | 7 057 255.00 | 7 294 091.00 |
BT Marchandises | 972 361.00 | | 972 361.00 | 972 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 947.00 | | 247 947.00 | 247 947.00 |
BZ Autres créances | 89 558.00 | | 89 558.00 | 89 558.00 |
CF Disponibilités | 788 953.00 | | 788 953.00 | 788 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 244.00 | | 2 100 244.00 | 2 100 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 394 335.00 | 236 836.00 | 9 157 499.00 | 9 394 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 330.00 | 108 330.00 | | 108 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
DH Report à nouveau | 506 279.00 | 40 614.00 | | 506 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 254.00 | 465 665.00 | | 466 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 529.00 | 631 275.00 | | 1 097 529.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 467 801.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 516 534.00 | 4 372 394.00 | | 6 516 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 229.00 | 442 252.00 | | 536 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 072.00 | 628 754.00 | | 856 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 135.00 | 299 145.00 | | 151 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 059 970.00 | 7 210 346.00 | | 8 059 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 157 499.00 | 7 841 620.00 | | 9 157 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 683.00 | 1 598 503.00 | | 2 122 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 345 743.00 | | 8 345 743.00 | 8 345 743.00 |
FG Production vendue services | 113 389.00 | | 113 389.00 | 113 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 459 132.00 | | 8 459 132.00 | 8 459 132.00 |
FQ Autres produits | | | 83 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 542 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 038 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 580 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 798.00 | 35 467.00 | | 119 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 798.00 | 35 467.00 | | 119 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 493.00 | 9 576.00 | | 90 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 493.00 | 9 576.00 | | 90 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 305.00 | 25 892.00 | | 29 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 661.00 | 204 730.00 | | 217 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 662 689.00 | 7 632 090.00 | | 8 662 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 196 435.00 | 7 166 425.00 | | 8 196 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 254.00 | 465 665.00 | | 466 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 301 817.00 | | 992 274.00 | 6 301 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 294 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 859.00 | | 25 958.00 | 539 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 957.00 | | 966 317.00 | 11 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 293.00 | 87 543.00 | | 149 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 293.00 | 87 543.00 | | 149 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 129.00 | 265 198.00 | 8 931.00 | 274 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 072.00 | 856 072.00 | | 856 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
UX Autres créances clients | 247 947.00 | | | 247 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 512 682.00 | 584 326.00 | 2 490 877.00 | 6 512 682.00 |
VI Groupe et associés | 262 100.00 | 262 100.00 | | 262 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 731 330.00 | | | 2 731 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 964 805.00 | | | 1 964 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 708.00 | 1 303 931.00 | 11 777.00 | 1 315 708.00 |
VW T.V.A. | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 059 970.00 | 2 122 683.00 | 2 499 808.00 | 8 059 970.00 |