| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 9 220.00 | 1 030.00 | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048.00 | 5 639.00 | 408.00 | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 076.00 | 567 566.00 | 130 510.00 | 698 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 132 092.00 | | 132 092.00 | 132 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 622 072.00 | 582 425.00 | 6 039 646.00 | 6 622 072.00 |
BT Marchandises | 1 000 450.00 | | 1 000 450.00 | 1 000 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 263.00 | | 240 263.00 | 240 263.00 |
BZ Autres créances | 194 763.00 | | 194 763.00 | 194 763.00 |
CF Disponibilités | 364 214.00 | | 364 214.00 | 364 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 594.00 | | 1 802 594.00 | 1 802 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 424 666.00 | 582 425.00 | 7 842 241.00 | 8 424 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 490.00 | 1 590 180.00 | | 105 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 13 342.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 67 960.00 | 38 061.00 | | 67 960.00 |
DH Report à nouveau | -302 824.00 | 2 213 900.00 | | -302 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 972.00 | 597 992.00 | | 405 972.00 |
DL TOTAL (I) | 276 599.00 | 4 453 476.00 | | 276 599.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 001 838.00 | | | 2 001 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 261 392.00 | 4 645 894.00 | | 4 261 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 310.00 | 250 039.00 | | 290 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 193.00 | 938 898.00 | | 758 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 906.00 | 326 354.00 | | 253 906.00 |
EA Autres dettes | | 18 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 565 641.00 | 6 179 410.00 | | 7 565 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 842 241.00 | 10 632 887.00 | | 7 842 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 896 265.00 | 2 116 154.00 | | 3 896 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 277 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 412 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 492 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 303 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 358.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 928 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 269.00 | 983.00 | | 8 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632 750.00 | 518.00 | | 632 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 019.00 | 1 501.00 | | 641 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 482.00 | 19 945.00 | | 23 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 005.00 | 2.00 | | 500 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 487.00 | 19 946.00 | | 523 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 532.00 | -18 445.00 | | 117 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 371.00 | 232 553.00 | | 146 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 726.00 | 9 711 668.00 | | 7 164 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 753.00 | 9 113 676.00 | | 6 758 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 973.00 | 597 992.00 | | 405 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 993 072.00 | | 41 416.00 | 8 993 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 412 416.00 | 157 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 412 416.00 | 6 622 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760 250.00 | | | 5 760 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 709.00 | | 41 416.00 | 662 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570 113.00 | | | 2 570 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 068.00 | 26 358.00 | 582 426.00 | 556 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 1 200.00 | 9 220.00 | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 048.00 | 25 158.00 | 573 206.00 | 548 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 001 839.00 | 2 001 839.00 | | 2 001 839.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 847.00 | 140 847.00 | | 140 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 193.00 | 758 193.00 | | 758 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 361.00 | 159 361.00 | | 159 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
UX Autres créances clients | 240 264.00 | 240 264.00 | | 240 264.00 |
VB T. V. A. | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 261 393.00 | 592 017.00 | 2 444 022.00 | 4 261 393.00 |
VI Groupe et associés | 149 464.00 | 149 464.00 | | 149 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 191.00 | 101 191.00 | | 101 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 335.00 | 437 930.00 | 23 405.00 | 461 335.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 565 642.00 | 3 896 265.00 | 2 444 022.00 | 7 565 642.00 |