| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 5 828.00 | 4 422.00 | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048.00 | 5 025.00 | 1 023.00 | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 814.00 | 510 885.00 | 117 930.00 | 628 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 994 676.00 | | 994 676.00 | 994 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013 464.00 | | 1 013 464.00 | 1 013 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 929 727.00 | 521 738.00 | 8 407 989.00 | 8 929 727.00 |
BT Marchandises | 1 032 418.00 | | 1 032 418.00 | 1 032 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 488.00 | | 233 488.00 | 233 488.00 |
BZ Autres créances | 114 675.00 | | 114 675.00 | 114 675.00 |
CF Disponibilités | 252 973.00 | | 252 973.00 | 252 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 786.00 | | 1 643 786.00 | 1 643 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 573 513.00 | 521 738.00 | 10 051 775.00 | 10 573 513.00 |
CU Autres participations | 503 200.00 | | 503 200.00 | 503 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 180.00 | | | 1 590 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
DH Report à nouveau | 1 792 871.00 | | | 1 792 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 189.00 | | | 443 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855 484.00 | | | 3 855 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 891 190.00 | | | 4 891 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 063.00 | | | 215 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 074.00 | | | 858 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 236.00 | | | 191 236.00 |
EA Autres dettes | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 196 291.00 | | | 6 196 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 051 775.00 | | | 10 051 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 675.00 | | | 1 878 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 001 207.00 | | 9 001 207.00 | 9 001 207.00 |
FG Production vendue services | 267 383.00 | | 267 383.00 | 267 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 268 590.00 | | 9 268 590.00 | 9 268 590.00 |
FQ Autres produits | | | 104 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 372 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 451 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 801.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 603 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -8 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 288.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 277.00 | | | -60 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 501.00 | | | 177 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 392 613.00 | | | 9 392 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 949 424.00 | | | 8 949 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 189.00 | | | 443 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 706 921.00 | 1 173 017.00 | 104 298.00 | 7 706 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 534 614.00 | 2 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 269.00 | 25 239.00 | 8 929 727.00 | 29 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 644.00 | 25 239.00 | 634 863.00 | 26 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 759 490.00 | | 760.00 | 5 759 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 208.00 | | 103 538.00 | 583 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 223.00 | 1 173 017.00 | | 1 364 223.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 565.00 | 104 801.00 | 629.00 | 417 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 2 369.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 106.00 | 102 433.00 | 629.00 | 414 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 083.00 | 109 083.00 | | 109 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 074.00 | 858 074.00 | | 858 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 669.00 | 70 669.00 | | 70 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 994 676.00 | | 994 676.00 | 994 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
UX Autres créances clients | 233 488.00 | 233 488.00 | | 233 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VB T. V. A. | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 891 190.00 | 573 574.00 | 2 424 837.00 | 4 891 190.00 |
VI Groupe et associés | 105 980.00 | 105 980.00 | | 105 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 345.00 | 358 395.00 | 1 017 950.00 | 1 376 345.00 |
VW T.V.A. | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 196 291.00 | 1 878 675.00 | 2 424 837.00 | 6 196 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 488.00 | | | 247 488.00 |
ST Autres comptes | 138 681.00 | | | 138 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 286.00 | | | 249 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 611.00 | | | 97 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 907.00 | | | 553 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 155.00 | | | 489 155.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 455.00 | | | 635 455.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |