| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 8 020.00 | 2 230.00 | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048.00 | 5 462.00 | 586.00 | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 661.00 | 542 586.00 | 114 075.00 | 656 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 004 623.00 | | 1 004 623.00 | 1 004 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038 885.00 | | 1 038 885.00 | 1 038 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 993 072.00 | 556 068.00 | 8 437 004.00 | 8 993 072.00 |
BT Marchandises | 1 076 870.00 | | 1 076 870.00 | 1 076 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 596.00 | | 250 596.00 | 250 596.00 |
BZ Autres créances | 322 368.00 | | 322 368.00 | 322 368.00 |
CF Disponibilités | 544 652.00 | | 544 652.00 | 544 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 883.00 | | 2 195 883.00 | 2 195 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 188 955.00 | 556 068.00 | 10 632 887.00 | 11 188 955.00 |
CU Autres participations | 503 200.00 | | 503 200.00 | 503 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 180.00 | | | 1 590 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
DH Report à nouveau | 2 213 900.00 | | | 2 213 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 992.00 | | | 597 992.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 476.00 | | | 4 453 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 645 894.00 | | | 4 645 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 039.00 | | | 250 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 899.00 | | | 938 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 355.00 | | | 326 355.00 |
EA Autres dettes | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 179 411.00 | | | 6 179 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 632 887.00 | | | 10 632 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 154.00 | | | 2 116 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 255 620.00 | | 9 255 620.00 | 9 255 620.00 |
FG Production vendue services | 243 861.00 | | 243 861.00 | 243 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 499 481.00 | | 9 499 481.00 | 9 499 481.00 |
FQ Autres produits | | | 102 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 602 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 691 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 330.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 738 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 445.00 | | | -18 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 553.00 | | | 232 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 603 509.00 | | | 9 603 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 005 517.00 | | | 9 005 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 992.00 | | | 597 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 929 727.00 | | 64 345.00 | 8 929 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 8 993 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 662 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760 250.00 | | | 5 760 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 863.00 | | 28 846.00 | 634 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534 614.00 | | 35 499.00 | 2 534 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 738.00 | 35 330.00 | 1 000.00 | 521 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 828.00 | 2 192.00 | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 910.00 | 33 138.00 | 1 000.00 | 515 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 801.00 | 204 801.00 | | 204 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 899.00 | 938 899.00 | | 938 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 661.00 | 165 661.00 | | 165 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 004 623.00 | | 1 004 623.00 | 1 004 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
UX Autres créances clients | 250 596.00 | 250 596.00 | | 250 596.00 |
VB T. V. A. | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 645 894.00 | 582 637.00 | 2 464 732.00 | 4 645 894.00 |
VI Groupe et associés | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 804.00 | 245 804.00 | | 245 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 389.00 | 574 361.00 | 1 028 028.00 | 1 602 389.00 |
VW T.V.A. | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179 411.00 | 2 116 154.00 | 2 464 732.00 | 6 179 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 641.00 | | | 301 641.00 |
ST Autres comptes | 147 949.00 | | | 147 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 968.00 | | | 552 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 677.00 | | | 405 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 090.00 | | | 672 090.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |