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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048.00 | 5 905.00 | 142.00 | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 316.00 | 604 847.00 | 76 468.00 | 681 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 093.00 | | 132 093.00 | 132 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 605 313.00 | 621 002.00 | 5 984 310.00 | 6 605 313.00 |
BT Marchandises | 1 013 934.00 | | 1 013 934.00 | 1 013 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 516.00 | | 274 516.00 | 274 516.00 |
BZ Autres créances | 273 567.00 | | 273 567.00 | 273 567.00 |
CF Disponibilités | 581 503.00 | | 581 503.00 | 581 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 124.00 | | 2 146 124.00 | 2 146 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 751 437.00 | 621 002.00 | 8 130 434.00 | 8 751 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 490.00 | 105 490.00 | | 105 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
DH Report à nouveau | 103 148.00 | -302 824.00 | | 103 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 099.00 | 405 972.00 | | 673 099.00 |
DL TOTAL (I) | 949 698.00 | 276 599.00 | | 949 698.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 050 912.00 | 2 001 838.00 | | 2 050 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671 444.00 | 4 261 392.00 | | 3 671 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 324.00 | 290 310.00 | | 485 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 626.00 | 758 193.00 | | 766 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 428.00 | 253 906.00 | | 206 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 180 736.00 | 7 565 641.00 | | 7 180 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 130 434.00 | 7 842 241.00 | | 8 130 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 114 601.00 | 3 896 265.00 | | 4 114 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 332 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 169 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 501 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 625 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 354 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 462 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 459.00 | 8 269.00 | | 27 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 632 750.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 477.00 | 641 019.00 | | 27 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 992.00 | 23 482.00 | | 22 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 500 005.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 523 487.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 477.00 | 117 532.00 | | 4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 682.00 | 146 371.00 | | 242 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 667 139.00 | 7 164 726.00 | | 10 667 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 994 040.00 | 6 758 753.00 | | 9 994 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 099.00 | 405 973.00 | | 673 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 622 072.00 | | 10 009.00 | 6 622 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 767.00 | | 6 605 313.00 | 26 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 767.00 | | 687 365.00 | 26 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760 250.00 | | | 5 760 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 125.00 | | 10 007.00 | 704 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 697.00 | | 2.00 | 157 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 426.00 | 38 577.00 | 621 003.00 | 582 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | 1 030.00 | 10 250.00 | 9 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 206.00 | 37 547.00 | 610 753.00 | 573 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 050 913.00 | 2 050 913.00 | | 2 050 913.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 643.00 | 242 643.00 | | 242 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 626.00 | 766 626.00 | | 766 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 748.00 | 67 748.00 | | 67 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 765.00 | 93 765.00 | | 93 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
UX Autres créances clients | 274 517.00 | 274 517.00 | | 274 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VC Groupe et associés | 152 835.00 | 152 835.00 | | 152 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 444.00 | 605 310.00 | 2 247 679.00 | 3 671 444.00 |
VI Groupe et associés | 242 682.00 | 242 682.00 | | 242 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 091.00 | 550 686.00 | 23 405.00 | 574 091.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 180 736.00 | 4 114 602.00 | 2 247 679.00 | 7 180 736.00 |