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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 1 496.00 | 7 994.00 | 9 490.00 |
AH Fonds commercial | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 8 051.00 | 36 949.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 983.00 | 3 372.00 | 1 612.00 | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 880.00 | 318 586.00 | 212 293.00 | 530 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 975 077.00 | | 975 077.00 | 975 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 334 101.00 | 331 505.00 | 7 002 595.00 | 7 334 101.00 |
BT Marchandises | 979 423.00 | | 979 423.00 | 979 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 909.00 | | 266 909.00 | 266 909.00 |
BZ Autres créances | 109 973.00 | | 109 973.00 | 109 973.00 |
CF Disponibilités | 631 968.00 | | 631 968.00 | 631 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 274.00 | | 1 988 274.00 | 1 988 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 322 374.00 | 331 505.00 | 8 990 869.00 | 9 322 374.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DH Report à nouveau | 972 533.00 | | | 972 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 731.00 | | | 506 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 769.00 | | | 1 611 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 198 906.00 | | | 6 198 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 911.00 | | | 139 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 394.00 | | | 888 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 889.00 | | | 151 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 379 100.00 | | | 7 379 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 990 869.00 | | | 8 990 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 717.00 | | | 1 936 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 640.00 | | | 209 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 644 157.00 | | 8 644 157.00 | 8 644 157.00 |
FG Production vendue services | 157 123.00 | | 157 123.00 | 157 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 801 280.00 | | 8 801 280.00 | 8 801 280.00 |
FQ Autres produits | | | 86 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 887 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 108 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 012 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 895.00 | | | 228 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 920 222.00 | | | 8 920 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413 491.00 | | | 8 413 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 731.00 | | | 506 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 294 091.00 | | 40 238.00 | 7 294 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 988 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 7 334 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 759 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750 000.00 | | 9 490.00 | 5 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 817.00 | | 20 046.00 | 565 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 274.00 | | 10 703.00 | 978 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 836.00 | 94 669.00 | | 236 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 836.00 | 93 173.00 | | 236 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 394.00 | 888 394.00 | | 888 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 975 077.00 | | | 975 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
UX Autres créances clients | 266 909.00 | | | 266 909.00 |
VB T. V. A. | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 994.00 | 105 994.00 | | 105 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 092 912.00 | 650 529.00 | 2 306 935.00 | 6 092 912.00 |
VI Groupe et associés | 130 980.00 | 130 980.00 | | 130 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 516.00 | | | 528 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 187.00 | | | 80 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 132.00 | 376 883.00 | 987 249.00 | 1 364 132.00 |
VW T.V.A. | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 379 100.00 | 1 936 717.00 | 2 306 935.00 | 7 379 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 267.00 | | | 227 267.00 |
ST Autres comptes | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 411.00 | | | 182 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 732.00 | | | 532 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 267.00 | | | 441 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 968.00 | | | 523 968.00 |