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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 3 459.00 | 6 031.00 | 9 490.00 |
AH Fonds commercial | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 983.00 | 4 368.00 | 615.00 | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 581.00 | 409 738.00 | 141 844.00 | 551 581.00 |
AX Avances et acomptes | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 984 926.00 | | 984 926.00 | 984 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352 823.00 | | 352 823.00 | 352 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 706 921.00 | 417 565.00 | 7 289 355.00 | 7 706 921.00 |
BT Marchandises | 1 060 227.00 | | 1 060 227.00 | 1 060 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 938.00 | | 294 938.00 | 294 938.00 |
BZ Autres créances | 201 561.00 | | 201 561.00 | 201 561.00 |
CF Disponibilités | 360 002.00 | | 360 002.00 | 360 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 661.00 | | 1 917 661.00 | 1 917 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 624 582.00 | 417 565.00 | 9 207 017.00 | 9 624 582.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 309.00 | | | 1 316 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 631.00 | | | 481 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 295.00 | | | 1 911 295.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 352 625.00 | | | 352 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 459 064.00 | | | 5 459 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 938.00 | | | 235 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 570.00 | | | 1 035 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 068.00 | | | 184 068.00 |
EA Autres dettes | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 295 721.00 | | | 7 295 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 207 017.00 | | | 9 207 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 640.00 | | | 2 399 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 003 172.00 | | 9 003 172.00 | 9 003 172.00 |
FG Production vendue services | 216 212.00 | | 216 212.00 | 216 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 219 384.00 | | 9 219 384.00 | 9 219 384.00 |
FQ Autres produits | | | 128 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 347 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 391 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 099.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 548 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 125 976.00 | | | 125 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 377.00 | | | 182 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 423 618.00 | | | 9 423 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 986.00 | | | 8 941 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 631.00 | | | 481 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 334 101.00 | | 705 725.00 | 7 334 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 904.00 | 1 364 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 904.00 | 7 706 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 759 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 583 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 759 490.00 | | | 5 759 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 863.00 | | 47 346.00 | 585 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 748.00 | | 658 379.00 | 988 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 505.00 | 95 099.00 | 9 039.00 | 331 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 1 963.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 009.00 | 93 135.00 | 9 039.00 | 330 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 352 625.00 | 352 625.00 | | 352 625.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 858.00 | 106 764.00 | 9 093.00 | 115 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 570.00 | 1 035 570.00 | | 1 035 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 984 926.00 | | 984 926.00 | 984 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
UX Autres créances clients | 294 938.00 | 294 938.00 | | 294 938.00 |
VB T. V. A. | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 459 064.00 | 572 077.00 | 2 365 111.00 | 5 459 064.00 |
VI Groupe et associés | 120 080.00 | 120 080.00 | | 120 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 052.00 | | | 210 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 781.00 | | | 541 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 435.00 | 107 435.00 | | 107 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 631.00 | 497 432.00 | 1 008 199.00 | 1 505 631.00 |
VW T.V.A. | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 295 721.00 | 2 399 640.00 | 2 374 205.00 | 7 295 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 496.00 | | | 273 496.00 |
ST Autres comptes | 134 978.00 | | | 134 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 125.00 | | | 248 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 497.00 | | | 98 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 134.00 | | | 554 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 440.00 | | | 485 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 127.00 | | | 661 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |