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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 663 000.00 | | 1 663 000.00 | 1 663 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 579.00 | 35 702.00 | 12 877.00 | 48 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | 1 074.00 | 19 826.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 496.00 | 36 776.00 | 1 698 720.00 | 1 735 496.00 |
BT Marchandises | 127 775.00 | | 127 775.00 | 127 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
BZ Autres créances | 84 423.00 | | 84 423.00 | 84 423.00 |
CF Disponibilités | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 501.00 | | 297 501.00 | 297 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 996.00 | 36 776.00 | 1 996 221.00 | 2 032 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 985.00 | | | -57 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 440.00 | -57 985.00 | | 145 440.00 |
DL TOTAL (I) | 237 456.00 | 92 015.00 | | 237 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 116.00 | 1 609 585.00 | | 1 475 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 236.00 | 172 274.00 | | 158 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 945.00 | 87 602.00 | | 70 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 468.00 | 29 822.00 | | 54 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 765.00 | 1 899 284.00 | | 1 758 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 221.00 | 1 991 299.00 | | 1 996 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 645.00 | 424 214.00 | | 420 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 939.00 | | 3 557.00 | 1 731 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 000.00 | | | 1 663 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | | 1 579.00 | 47 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 939.00 | | 1 978.00 | 21 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 202.00 | 16 500.00 | | 19 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 202.00 | 16 500.00 | | 19 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 945.00 | 70 945.00 | | 70 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 070.00 | 136 950.00 | 573 574.00 | 1 475 070.00 |
VI Groupe et associés | 158 236.00 | 158 236.00 | | 158 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 466.00 | | | 134 466.00 |
VP Divers | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 250.00 | 147 250.00 | | 147 250.00 |
VW T.V.A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 765.00 | 420 645.00 | 573 574.00 | 1 758 765.00 |