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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 663 000.00 | | 1 663 000.00 | 1 663 000.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 095.00 | 57 165.00 | 14 930.00 | 72 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 315.00 | 6 580.00 | 23 735.00 | 30 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 865.00 | 63 745.00 | 1 709 121.00 | 1 772 865.00 |
BT Marchandises | 119 213.00 | | 119 213.00 | 119 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 278.00 | | 111 278.00 | 111 278.00 |
BZ Autres créances | 123 212.00 | | 123 212.00 | 123 212.00 |
CF Disponibilités | 307 882.00 | | 307 882.00 | 307 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 131.00 | | 663 131.00 | 663 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 996.00 | 63 745.00 | 2 372 251.00 | 2 435 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 12 342.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 463 454.00 | 234 496.00 | | 463 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 220.00 | 231 616.00 | | 260 220.00 |
DL TOTAL (I) | 888 673.00 | 628 454.00 | | 888 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 812.00 | 1 269 344.00 | | 1 156 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 518.00 | 155 045.00 | | 120 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 903.00 | 122 590.00 | | 131 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 345.00 | 91 777.00 | | 74 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 578.00 | 1 638 755.00 | | 1 483 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 251.00 | 2 267 209.00 | | 2 372 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 863.00 | 481 944.00 | | 439 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 784.00 | | 3 081.00 | 1 769 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 000.00 | | | 1 663 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 564.00 | | 2 531.00 | 69 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 220.00 | | 550.00 | 37 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 636.00 | 5 529.00 | | 51 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 636.00 | 5 529.00 | | 51 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 903.00 | 131 903.00 | | 131 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
UX Autres créances clients | 111 278.00 | 111 278.00 | | 111 278.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 812.00 | 113 096.00 | 458 081.00 | 1 156 812.00 |
VI Groupe et associés | 120 518.00 | 120 518.00 | | 120 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 532.00 | | | 112 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 683.00 | 119 683.00 | | 119 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 351.00 | 266 351.00 | | 266 351.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 578.00 | 439 863.00 | 458 081.00 | 1 483 578.00 |