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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 663 000.00 | | 1 663 000.00 | 1 663 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 106.00 | 64 056.00 | 21 050.00 | 85 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 315.00 | 9 142.00 | 21 173.00 | 30 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 026.00 | 73 198.00 | 1 713 828.00 | 1 787 026.00 |
BT Marchandises | 133 506.00 | | 133 506.00 | 133 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 984.00 | | 85 984.00 | 85 984.00 |
BZ Autres créances | 158 398.00 | | 158 398.00 | 158 398.00 |
CF Disponibilités | 464 870.00 | | 464 870.00 | 464 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 812.00 | | 843 812.00 | 843 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 838.00 | 73 198.00 | 2 557 639.00 | 2 630 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 723 674.00 | 463 454.00 | | 723 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 401.00 | 260 220.00 | | 344 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 075.00 | 888 673.00 | | 1 233 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 715.00 | 1 156 812.00 | | 1 043 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 033.00 | 120 518.00 | | 11 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 316.00 | 131 903.00 | | 154 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 500.00 | 74 345.00 | | 115 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 565.00 | 1 483 578.00 | | 1 324 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 639.00 | 2 372 251.00 | | 2 557 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 512.00 | 439 863.00 | | 394 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 865.00 | | 15 061.00 | 1 772 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 38 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 787 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 000.00 | | | 1 663 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 095.00 | | 13 011.00 | 72 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 770.00 | | 2 050.00 | 37 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 165.00 | 6 891.00 | | 57 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 165.00 | 6 891.00 | | 57 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 316.00 | 154 316.00 | | 154 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
UX Autres créances clients | 85 984.00 | 85 984.00 | | 85 984.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 715.00 | 113 663.00 | 460 377.00 | 1 043 715.00 |
VI Groupe et associés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 670.00 | 152 670.00 | | 152 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 751.00 | 275 751.00 | | 275 751.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 565.00 | 394 512.00 | 460 377.00 | 1 324 565.00 |