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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 663 000.00 | | 1 663 000.00 | 1 663 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 877.00 | 47 886.00 | 1 991.00 | 49 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | 1 546.00 | 19 354.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 482.00 | 49 432.00 | 1 690 049.00 | 1 739 482.00 |
BT Marchandises | 107 364.00 | | 107 364.00 | 107 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BZ Autres créances | 113 622.00 | | 113 622.00 | 113 622.00 |
CF Disponibilités | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 685.00 | | 250 685.00 | 250 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 167.00 | 49 432.00 | 1 940 734.00 | 1 990 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 239.00 | 4 373.00 | | 8 239.00 |
DG Autres réserves | 156 531.00 | 83 083.00 | | 156 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 068.00 | 77 314.00 | | 82 068.00 |
DL TOTAL (I) | 396 838.00 | 314 770.00 | | 396 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 677.00 | 1 338 161.00 | | 1 198 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 883.00 | 164 883.00 | | 162 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 354.00 | 73 767.00 | | 148 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 983.00 | 52 595.00 | | 33 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 897.00 | 1 629 407.00 | | 1 543 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 734.00 | 1 944 176.00 | | 1 940 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 314.00 | 430 767.00 | | 487 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 134.00 | | 2 348.00 | 1 737 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 000.00 | | | 1 663 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 579.00 | | 1 298.00 | 48 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 555.00 | | 1 050.00 | 25 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 294.00 | 592.00 | | 47 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 294.00 | 592.00 | | 47 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 354.00 | 148 354.00 | | 148 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VB T. V. A. | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 640.00 | 142 057.00 | 594 966.00 | 1 198 640.00 |
VI Groupe et associés | 162 883.00 | 162 883.00 | | 162 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 480.00 | | | 139 480.00 |
VP Divers | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 119.00 | | | 96 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 292.00 | 155 292.00 | | 155 292.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 897.00 | 487 314.00 | 594 966.00 | 1 543 897.00 |