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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 663 000.00 | | 1 663 000.00 | 1 663 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 249.00 | 71 162.00 | 21 087.00 | 92 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 315.00 | 5 929.00 | 24 386.00 | 30 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 685.00 | 77 091.00 | 1 718 594.00 | 1 795 685.00 |
BT Marchandises | 142 557.00 | | 142 557.00 | 142 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 813.00 | | 130 813.00 | 130 813.00 |
BZ Autres créances | 202 745.00 | | 202 745.00 | 202 745.00 |
CF Disponibilités | 807 464.00 | | 807 464.00 | 807 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 517.00 | | 1 285 517.00 | 1 285 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 202.00 | 77 091.00 | 3 004 111.00 | 3 081 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 075.00 | 723 674.00 | | 1 068 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 733.00 | 344 401.00 | | 476 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 808.00 | 1 233 075.00 | | 1 709 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 052.00 | 1 043 715.00 | | 930 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 649.00 | 154 316.00 | | 228 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 569.00 | 115 500.00 | | 124 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 303.00 | 1 324 565.00 | | 1 294 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 111.00 | 2 557 639.00 | | 3 004 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 484.00 | 394 512.00 | | 478 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 026.00 | | 8 659.00 | 1 787 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 000.00 | | | 1 663 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 106.00 | | 7 143.00 | 85 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 920.00 | | 1 516.00 | 38 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 056.00 | 7 106.00 | | 64 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 056.00 | 7 106.00 | | 64 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 649.00 | 228 649.00 | | 228 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
UX Autres créances clients | 130 813.00 | 130 813.00 | | 130 813.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 052.00 | 114 233.00 | 462 684.00 | 930 052.00 |
VI Groupe et associés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 352.00 | 196 352.00 | | 196 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 811.00 | 365 811.00 | | 365 811.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 303.00 | 478 484.00 | 462 684.00 | 1 294 303.00 |