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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 663 000.00 | | 1 663 000.00 | 1 663 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 564.00 | 51 636.00 | 17 928.00 | 69 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 315.00 | 4 054.00 | 26 261.00 | 30 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 784.00 | 55 690.00 | 1 714 094.00 | 1 769 784.00 |
BT Marchandises | 129 979.00 | | 129 979.00 | 129 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
BZ Autres créances | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
CF Disponibilités | 322 730.00 | | 322 730.00 | 322 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 115.00 | | 553 115.00 | 553 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 899.00 | 55 690.00 | 2 267 209.00 | 2 322 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 342.00 | 8 239.00 | | 12 342.00 |
DG Autres réserves | 234 496.00 | 156 531.00 | | 234 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 616.00 | 82 068.00 | | 231 616.00 |
DL TOTAL (I) | 628 454.00 | 396 838.00 | | 628 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 344.00 | 1 198 677.00 | | 1 269 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 045.00 | 162 883.00 | | 155 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 590.00 | 148 354.00 | | 122 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 777.00 | 33 983.00 | | 91 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 755.00 | 1 543 897.00 | | 1 638 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 209.00 | 1 940 734.00 | | 2 267 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 944.00 | 487 314.00 | | 481 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 482.00 | | 30 302.00 | 1 739 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 000.00 | | | 1 663 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 877.00 | | 19 687.00 | 49 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 605.00 | | 10 615.00 | 26 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 886.00 | 3 750.00 | | 47 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 886.00 | 3 750.00 | | 47 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 590.00 | 122 590.00 | | 122 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
UX Autres créances clients | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VC Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 344.00 | 112 532.00 | 455 797.00 | 1 269 344.00 |
VI Groupe et associés | 155 045.00 | 155 045.00 | | 155 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310 611.00 | | | 1 310 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 721.00 | 130 721.00 | | 130 721.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 755.00 | 481 944.00 | 455 797.00 | 1 638 755.00 |