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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 663 000.00 | | 1 663 000.00 | 1 663 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 579.00 | 47 294.00 | 1 285.00 | 48 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | 1 439.00 | 19 461.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 134.00 | 48 733.00 | 1 688 401.00 | 1 737 134.00 |
BT Marchandises | 107 636.00 | | 107 636.00 | 107 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
BZ Autres créances | 79 340.00 | | 79 340.00 | 79 340.00 |
CF Disponibilités | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 775.00 | | 255 775.00 | 255 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 909.00 | 48 733.00 | 1 944 176.00 | 1 992 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DG Autres réserves | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
DH Report à nouveau | | -57 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 314.00 | 145 440.00 | | 77 314.00 |
DL TOTAL (I) | 314 770.00 | 237 456.00 | | 314 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 161.00 | 1 475 116.00 | | 1 338 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 883.00 | 158 236.00 | | 164 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 767.00 | 70 945.00 | | 73 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 595.00 | 54 468.00 | | 52 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 407.00 | 1 758 765.00 | | 1 629 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 176.00 | 1 996 221.00 | | 1 944 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 767.00 | 420 645.00 | | 430 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 496.00 | | 1 638.00 | 1 735 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 000.00 | | | 1 663 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 917.00 | | 1 638.00 | 23 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 702.00 | 11 592.00 | | 35 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 702.00 | 11 592.00 | | 35 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 120.00 | 139 480.00 | 584 172.00 | 1 338 120.00 |
VI Groupe et associés | 164 883.00 | 164 883.00 | | 164 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 950.00 | | | 136 950.00 |
VP Divers | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 280.00 | | | 73 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 779.00 | 128 779.00 | | 128 779.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 407.00 | 430 767.00 | 584 172.00 | 1 629 407.00 |