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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
AH Fonds commercial | 135 924.00 | | 135 924.00 | 135 924.00 |
AP Constructions | 55 979.00 | 46 743.00 | 9 237.00 | 55 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 329.00 | 4 814.00 | 11 516.00 | 16 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 085.00 | 163 487.00 | 20 598.00 | 184 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 609.00 | 225 336.00 | 177 273.00 | 402 609.00 |
BT Marchandises | 264 152.00 | | 264 152.00 | 264 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BZ Autres créances | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 184.00 | | 142 184.00 | 142 184.00 |
CF Disponibilités | 130 850.00 | | 130 850.00 | 130 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 165.00 | | 571 165.00 | 571 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 774.00 | 225 336.00 | 748 438.00 | 973 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 240.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
DG Autres réserves | 152 051.00 | 309 479.00 | | 152 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 522.00 | 22 332.00 | | 11 522.00 |
DK Provisions réglementées | 5 710.00 | 5 234.00 | | 5 710.00 |
DL TOTAL (I) | 414 668.00 | 402 671.00 | | 414 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 061.00 | 81 657.00 | | 46 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 1 581.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 069.00 | 153 863.00 | | 207 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 800.00 | 30 739.00 | | 23 800.00 |
EA Autres dettes | 56 236.00 | 8 075.00 | | 56 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 770.00 | 275 915.00 | | 333 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 438.00 | 678 586.00 | | 748 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 057.00 | 241 704.00 | | 308 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 17 029.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 726.00 | | 10 872.00 | 405 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 989.00 | 402 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 989.00 | 256 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 510.00 | | 10 872.00 | 259 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 792.00 | 13 990.00 | 9 446.00 | 220 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 500.00 | 13 990.00 | 9 446.00 | 210 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 234.00 | 476.00 | | 5 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 234.00 | 476.00 | | 5 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 069.00 | 207 069.00 | | 207 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
UX Autres créances clients | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 693.00 | 7 980.00 | 25 713.00 | 33 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
VW T.V.A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 770.00 | 308 057.00 | 25 713.00 | 333 770.00 |