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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
AH Fonds commercial | 135 924.00 | | 135 924.00 | 135 924.00 |
AP Constructions | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 767.00 | 12 790.00 | 12 977.00 | 25 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 368.00 | 167 988.00 | 36 380.00 | 204 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 330.00 | 247 050.00 | 185 280.00 | 432 330.00 |
BT Marchandises | 244 308.00 | 4 693.00 | 239 615.00 | 244 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 736.00 | | 350 736.00 | 350 736.00 |
CF Disponibilités | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 662.00 | 4 693.00 | 656 969.00 | 661 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 992.00 | 251 743.00 | 842 249.00 | 1 093 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 263 156.00 | 252 015.00 | | 263 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 853.00 | 11 140.00 | | 24 853.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 427.00 | | |
DL TOTAL (I) | 551 370.00 | 527 945.00 | | 551 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 744.00 | 151 205.00 | | 120 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 2 940.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 000.00 | 194 329.00 | | 144 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 966.00 | 32 953.00 | | 25 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 878.00 | 381 428.00 | | 290 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 249.00 | 919 073.00 | | 842 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 666.00 | 350 804.00 | | 210 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 521.00 | | 9 809.00 | 422 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 305.00 | | 9 809.00 | 276 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 007.00 | 21 043.00 | | 226 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 715.00 | 21 043.00 | | 215 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 127.00 | 4 693.00 | 11 127.00 | 11 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 693.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 744.00 | 40 532.00 | 80 213.00 | 120 744.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 878.00 | 210 666.00 | 80 213.00 | 290 878.00 |