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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
AH Fonds commercial | 135 924.00 | | 135 924.00 | 135 924.00 |
AP Constructions | 55 979.00 | 50 745.00 | 5 234.00 | 55 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 329.00 | 7 829.00 | 8 500.00 | 16 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 055.00 | 122 693.00 | 47 362.00 | 170 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 579.00 | 191 560.00 | 197 020.00 | 388 579.00 |
BT Marchandises | 215 694.00 | | 215 694.00 | 215 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 147.00 | 6 789.00 | 1 358.00 | 8 147.00 |
BZ Autres créances | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 388.00 | | 147 388.00 | 147 388.00 |
CF Disponibilités | 81 042.00 | | 81 042.00 | 81 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 699.00 | 6 789.00 | 506 910.00 | 513 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 279.00 | 198 349.00 | 703 930.00 | 902 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 024.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 168 836.00 | 148 573.00 | | 168 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 668.00 | 38 239.00 | | 12 668.00 |
DK Provisions réglementées | 5 234.00 | 6 186.00 | | 5 234.00 |
DL TOTAL (I) | 450 099.00 | 438 383.00 | | 450 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 798.00 | 26 091.00 | | 34 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 153.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 410.00 | 101 030.00 | | 138 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 476.00 | 38 644.00 | | 28 476.00 |
EA Autres dettes | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 831.00 | 165 918.00 | | 253 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 930.00 | 604 301.00 | | 703 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 002.00 | 155 484.00 | | 235 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 582.00 | | 35 554.00 | 384 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 557.00 | 388 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 557.00 | 242 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 366.00 | | 35 554.00 | 238 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 680.00 | 12 436.00 | 31 557.00 | 210 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 387.00 | 12 436.00 | 31 557.00 | 200 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 186.00 | | 952.00 | 6 186.00 |
6T Sur comptes clients | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 975.00 | | 952.00 | 12 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 410.00 | 138 410.00 | | 138 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VB T. V. A. | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 351.00 | 5 522.00 | 18 829.00 | 24 351.00 |
VI Groupe et associés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 831.00 | 235 002.00 | 18 829.00 | 253 831.00 |