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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
AH Fonds commercial | 135 924.00 | | 135 924.00 | 135 924.00 |
AP Constructions | 55 979.00 | 54 552.00 | 1 427.00 | 55 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 092.00 | 10 516.00 | 7 576.00 | 18 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 234.00 | 150 647.00 | 51 587.00 | 202 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 521.00 | 226 007.00 | 196 514.00 | 422 521.00 |
BT Marchandises | 164 217.00 | | 164 217.00 | 164 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BZ Autres créances | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 345.00 | | 349 345.00 | 349 345.00 |
CF Disponibilités | 137 323.00 | | 137 323.00 | 137 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 559.00 | | 722 559.00 | 722 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 080.00 | 226 007.00 | 919 073.00 | 1 145 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 252 015.00 | 181 503.00 | | 252 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 140.00 | 70 512.00 | | 11 140.00 |
DK Provisions réglementées | 1 427.00 | 3 331.00 | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 527 945.00 | 518 708.00 | | 527 945.00 |
DP Provisions pour risques | 9 700.00 | 25 000.00 | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 700.00 | 25 000.00 | | 9 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 205.00 | 48 829.00 | | 151 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940.00 | 3 632.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 329.00 | 74 747.00 | | 194 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 953.00 | 92 914.00 | | 32 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 428.00 | 220 122.00 | | 381 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 073.00 | 763 830.00 | | 919 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 804.00 | 186 873.00 | | 350 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 828.00 | | 20 693.00 | 401 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 612.00 | | 20 693.00 | 255 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 825.00 | 18 182.00 | | 207 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 533.00 | 18 182.00 | | 197 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 331.00 | | 1 903.00 | 3 331.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 15 300.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 331.00 | | 17 203.00 | 28 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 329.00 | 194 329.00 | | 194 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
UX Autres créances clients | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 205.00 | 20 582.00 | 30 623.00 | 51 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |
VW T.V.A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 428.00 | 350 804.00 | 30 623.00 | 381 428.00 |