| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
AH Fonds commercial | 135 924.00 | | 135 924.00 | 135 924.00 |
AP Constructions | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 193.00 | 14 921.00 | 10 272.00 | 25 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 203.00 | 170 005.00 | 21 198.00 | 191 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 591.00 | 251 198.00 | 167 394.00 | 418 591.00 |
BT Marchandises | 292 796.00 | | 292 796.00 | 292 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
CF Disponibilités | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 025.00 | | 736 025.00 | 736 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 616.00 | 251 198.00 | 903 418.00 | 1 154 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 288 009.00 | 263 156.00 | | 288 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 500.00 | 24 853.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 568 871.00 | 551 370.00 | | 568 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 213.00 | 120 744.00 | | 80 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 168.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 959.00 | 144 000.00 | | 207 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 858.00 | 25 966.00 | | 29 858.00 |
EA Autres dettes | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 548.00 | 290 878.00 | | 334 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 418.00 | 842 249.00 | | 903 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 241.00 | 210 666.00 | | 281 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 330.00 | | 1 795.00 | 432 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 534.00 | 418 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 534.00 | 272 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 114.00 | | 1 795.00 | 286 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 050.00 | 19 152.00 | 15 004.00 | 247 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 757.00 | 19 152.00 | 15 004.00 | 236 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 959.00 | 207 959.00 | | 207 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 213.00 | 26 906.00 | 53 307.00 | 80 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 548.00 | 281 241.00 | 53 307.00 | 334 548.00 |