| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
AH Fonds commercial | 135 924.00 | | 135 924.00 | 135 924.00 |
AP Constructions | 55 979.00 | 52 649.00 | 3 331.00 | 55 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 373.00 | 9 123.00 | 8 250.00 | 17 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 260.00 | 135 761.00 | 46 498.00 | 182 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 828.00 | 207 825.00 | 194 003.00 | 401 828.00 |
BT Marchandises | 194 765.00 | | 194 765.00 | 194 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
BZ Autres créances | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 167.00 | | 248 167.00 | 248 167.00 |
CF Disponibilités | 80 799.00 | | 80 799.00 | 80 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 827.00 | | 569 827.00 | 569 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 655.00 | 207 825.00 | 763 830.00 | 971 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 181 503.00 | 168 836.00 | | 181 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 512.00 | 12 668.00 | | 70 512.00 |
DK Provisions réglementées | 3 331.00 | 5 234.00 | | 3 331.00 |
DL TOTAL (I) | 518 708.00 | 450 099.00 | | 518 708.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 829.00 | 34 798.00 | | 48 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | 4 205.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 747.00 | 138 410.00 | | 74 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 914.00 | 28 476.00 | | 92 914.00 |
EA Autres dettes | | 47 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 122.00 | 253 831.00 | | 220 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 830.00 | 703 930.00 | | 763 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 873.00 | 235 002.00 | | 186 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 579.00 | | 13 249.00 | 388 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 363.00 | | 13 249.00 | 242 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 560.00 | 16 266.00 | | 191 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 267.00 | 16 266.00 | | 181 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 234.00 | | 1 903.00 | 5 234.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 023.00 | 25 000.00 | 8 692.00 | 12 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 1 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
UX Autres créances clients | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 829.00 | 15 580.00 | 33 250.00 | 48 829.00 |
VI Groupe et associés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VW T.V.A. | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 122.00 | 186 873.00 | 33 250.00 | 220 122.00 |