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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
AH Fonds commercial | 135 924.00 | | 135 924.00 | 135 924.00 |
AP Constructions | 55 979.00 | 48 786.00 | 7 193.00 | 55 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 329.00 | 6 385.00 | 9 944.00 | 16 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 058.00 | 145 216.00 | 20 842.00 | 166 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 582.00 | 210 680.00 | 173 902.00 | 384 582.00 |
BT Marchandises | 154 251.00 | | 154 251.00 | 154 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 678.00 | 6 789.00 | 24 888.00 | 31 678.00 |
BZ Autres créances | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 686.00 | | 148 686.00 | 148 686.00 |
CF Disponibilités | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 188.00 | 6 789.00 | 430 399.00 | 437 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 771.00 | 217 470.00 | 604 301.00 | 821 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
DG Autres réserves | 148 573.00 | 152 051.00 | | 148 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 239.00 | 11 522.00 | | 38 239.00 |
DK Provisions réglementées | 6 186.00 | 5 710.00 | | 6 186.00 |
DL TOTAL (I) | 438 383.00 | 414 668.00 | | 438 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 091.00 | 46 061.00 | | 26 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 605.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 030.00 | 207 069.00 | | 101 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 644.00 | 23 800.00 | | 38 644.00 |
EA Autres dettes | | 56 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 918.00 | 333 770.00 | | 165 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 301.00 | 748 438.00 | | 604 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 484.00 | 308 057.00 | | 155 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 609.00 | | 5 821.00 | 402 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 848.00 | 384 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 848.00 | 238 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 393.00 | | 5 821.00 | 256 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 336.00 | 9 192.00 | 23 848.00 | 225 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 043.00 | 9 192.00 | 23 848.00 | 215 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 710.00 | 476.00 | | 5 710.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 710.00 | 7 265.00 | | 5 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 789.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 030.00 | 101 030.00 | | 101 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 124.00 | 11 690.00 | 10 434.00 | 22 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
VW T.V.A. | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 918.00 | 155 484.00 | 10 434.00 | 165 918.00 |