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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 746.00 | 226 698.00 | 115 048.00 | 341 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 419.00 | 139 257.00 | 18 162.00 | 157 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 166.00 | 365 955.00 | 133 210.00 | 499 166.00 |
BN En cours de production de biens | 97 175.00 | | 97 175.00 | 97 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BZ Autres créances | 340 839.00 | | 340 839.00 | 340 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 160.00 | | 605 160.00 | 605 160.00 |
CF Disponibilités | 225 155.00 | | 225 155.00 | 225 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 586.00 | | 1 301 586.00 | 1 301 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 752.00 | 365 955.00 | 1 434 796.00 | 1 800 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 700 371.00 | 659 493.00 | | 700 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 769.00 | 40 878.00 | | 43 769.00 |
DK Provisions réglementées | 72 936.00 | 38 779.00 | | 72 936.00 |
DL TOTAL (I) | 839 077.00 | 761 151.00 | | 839 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 283.00 | 23 416.00 | | 71 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 035.00 | 538 785.00 | | 479 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EA Autres dettes | 38 051.00 | 16 869.00 | | 38 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 719.00 | 579 070.00 | | 595 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 796.00 | 1 340 222.00 | | 1 434 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 719.00 | 579 070.00 | | 595 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 324.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 324.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 088.00 | 264 088.00 | | 264 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 193.00 | 159 193.00 | | 159 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VC Groupe et associés | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 339.00 | | | 228 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 334.00 | 357 334.00 | | 357 334.00 |
VW T.V.A. | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 719.00 | 595 719.00 | | 595 719.00 |