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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 889.00 | 120 046.00 | 843.00 | 120 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 416.00 | 165 224.00 | 27 191.00 | 192 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 306.00 | 285 271.00 | 28 035.00 | 313 306.00 |
BN En cours de production de biens | 96 492.00 | | 96 492.00 | 96 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 495.00 | | 378 495.00 | 378 495.00 |
BZ Autres créances | 74 556.00 | | 74 556.00 | 74 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 798.00 | | 701 798.00 | 701 798.00 |
CF Disponibilités | 600 424.00 | | 600 424.00 | 600 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 976.00 | | 1 866 976.00 | 1 866 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 283.00 | 285 271.00 | 1 895 011.00 | 2 180 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 834 014.00 | 795 604.00 | | 834 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 788.00 | 38 410.00 | | 22 788.00 |
DK Provisions réglementées | 2 889.00 | 4 318.00 | | 2 889.00 |
DL TOTAL (I) | 881 692.00 | 860 333.00 | | 881 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 140.00 | 28 767.00 | | 111 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 064.00 | 715 110.00 | | 663 064.00 |
EA Autres dettes | 230 786.00 | 103 154.00 | | 230 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 319.00 | 847 033.00 | | 1 013 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 011.00 | 1 707 366.00 | | 1 895 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 319.00 | 847 033.00 | | 1 013 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 102 258.00 | | 3 102 258.00 | 3 102 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 258.00 | | 3 102 258.00 | 3 102 258.00 |
FM Production stockée | | | 1 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 011.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 450.00 | 97 351.00 | | 61 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 773.00 | 2 211.00 | | 2 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 773.00 | 2 211.00 | | 2 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 343.00 | 1 642.00 | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 17 652.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | -15 441.00 | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | -64 858.00 | | 8 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 226.00 | 3 189 032.00 | | 3 175 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 438.00 | 3 150 622.00 | | 3 152 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 788.00 | 38 410.00 | | 22 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 140.00 | 111 140.00 | | 111 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 322.00 | 495 322.00 | | 495 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 006.00 | 124 006.00 | | 124 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 786.00 | 230 786.00 | | 230 786.00 |
UX Autres créances clients | 378 496.00 | 378 496.00 | | 378 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VI Groupe et associés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 262.00 | 468 262.00 | | 468 262.00 |
VW T.V.A. | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 320.00 | 1 013 320.00 | | 1 013 320.00 |