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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 996.00 | 82 940.00 | 56.00 | 82 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 310.00 | 185 131.00 | 24 179.00 | 209 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 306.00 | 268 071.00 | 24 235.00 | 292 306.00 |
BN En cours de production de biens | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 815.00 | | 690 815.00 | 690 815.00 |
BZ Autres créances | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 033.00 | | 852 033.00 | 852 033.00 |
CF Disponibilités | 226 763.00 | | 226 763.00 | 226 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 874.00 | | 1 884 874.00 | 1 884 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 181.00 | 268 071.00 | 1 909 110.00 | 2 177 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 879 608.00 | 856 803.00 | | 879 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 337.00 | 22 805.00 | | 23 337.00 |
DK Provisions réglementées | 7 730.00 | 5 578.00 | | 7 730.00 |
DL TOTAL (I) | 932 676.00 | 907 186.00 | | 932 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 095.00 | 9 167.00 | | 8 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 678.00 | 121 740.00 | | 151 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 659.00 | 738 419.00 | | 816 659.00 |
EA Autres dettes | | 48 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 433.00 | 918 308.00 | | 976 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 110.00 | 1 825 495.00 | | 1 909 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 433.00 | 918 308.00 | | 976 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 261 475.00 | | 3 261 475.00 | 3 261 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 475.00 | | 3 261 475.00 | 3 261 475.00 |
FM Production stockée | | | -13 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 555.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | 615.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 615.00 | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 168.00 | 3 305.00 | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 3 305.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | -2 689.00 | | -2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | 9 167.00 | | 9 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 834.00 | 3 207 944.00 | | 3 297 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 497.00 | 3 185 139.00 | | 3 274 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 337.00 | 22 805.00 | | 23 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 679.00 | 151 679.00 | | 151 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 695.00 | 573 695.00 | | 573 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 698.00 | 142 698.00 | | 142 698.00 |
UX Autres créances clients | 690 815.00 | 690 815.00 | | 690 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VI Groupe et associés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 305.00 | 760 305.00 | | 760 305.00 |
VW T.V.A. | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 434.00 | 976 434.00 | | 976 434.00 |