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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 139.00 | 119 603.00 | 536.00 | 120 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 867.00 | 157 656.00 | 11 211.00 | 168 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 007.00 | 277 259.00 | 11 747.00 | 289 007.00 |
BN En cours de production de biens | 94 977.00 | | 94 977.00 | 94 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 955.00 | | 198 955.00 | 198 955.00 |
BZ Autres créances | 291 748.00 | | 291 748.00 | 291 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 353.00 | | 708 353.00 | 708 353.00 |
CF Disponibilités | 386 993.00 | | 386 993.00 | 386 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 618.00 | | 1 695 618.00 | 1 695 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 625.00 | 277 259.00 | 1 707 366.00 | 1 984 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 795 604.00 | 744 141.00 | | 795 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 410.00 | 51 463.00 | | 38 410.00 |
DK Provisions réglementées | 4 318.00 | 4 887.00 | | 4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 860 333.00 | 822 491.00 | | 860 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 767.00 | 37 095.00 | | 28 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 110.00 | 634 032.00 | | 715 110.00 |
EA Autres dettes | 103 154.00 | | | 103 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 033.00 | 671 128.00 | | 847 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 366.00 | 1 493 619.00 | | 1 707 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 033.00 | 671 128.00 | | 847 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 093 102.00 | | 3 093 102.00 | 3 093 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 102.00 | | 3 093 102.00 | 3 093 102.00 |
FM Production stockée | | | -14 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 211.00 | 69 531.00 | | 2 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 211.00 | 69 531.00 | | 2 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 642.00 | 116 530.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 652.00 | 116 530.00 | | 17 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 441.00 | -46 998.00 | | -15 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 858.00 | -100 421.00 | | -64 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 032.00 | 3 270 158.00 | | 3 189 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 622.00 | 3 218 695.00 | | 3 150 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 410.00 | 51 463.00 | | 38 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 259.00 | 492 259.00 | | 492 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 234.00 | 148 234.00 | | 148 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 155.00 | 103 155.00 | | 103 155.00 |
UX Autres créances clients | 198 955.00 | 198 955.00 | | 198 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VC Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 945.00 | 255 945.00 | | 255 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 295.00 | 505 295.00 | | 505 295.00 |
VW T.V.A. | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 033.00 | 847 033.00 | | 847 033.00 |