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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 389.00 | 119 389.00 | | 119 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 091.00 | 151 084.00 | 10 007.00 | 161 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 480.00 | 270 473.00 | 10 007.00 | 280 480.00 |
BN En cours de production de biens | 109 261.00 | | 109 261.00 | 109 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 561.00 | | 286 561.00 | 286 561.00 |
BZ Autres créances | 393 593.00 | | 393 593.00 | 393 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 284.00 | | 606 284.00 | 606 284.00 |
CF Disponibilités | 73 121.00 | | 73 121.00 | 73 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 612.00 | | 1 483 612.00 | 1 483 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 093.00 | 270 473.00 | 1 493 619.00 | 1 764 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 744 141.00 | 700 371.00 | | 744 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 463.00 | 43 769.00 | | 51 463.00 |
DK Provisions réglementées | 4 887.00 | 72 936.00 | | 4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 822 491.00 | 839 077.00 | | 822 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 095.00 | 71 283.00 | | 37 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 032.00 | 479 035.00 | | 634 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 350.00 | | |
EA Autres dettes | | 38 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 128.00 | 595 719.00 | | 671 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 619.00 | 1 434 796.00 | | 1 493 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 128.00 | 595 719.00 | | 671 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
FG Production vendue services | 3 097 948.00 | | 3 097 948.00 | 3 097 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 792.00 | | 3 101 792.00 | 3 101 792.00 |
FM Production stockée | | | 12 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 531.00 | 12 384.00 | | 69 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 531.00 | 12 384.00 | | 69 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 530.00 | 46 541.00 | | 116 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 530.00 | 46 541.00 | | 116 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 998.00 | -34 156.00 | | -46 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 421.00 | -90 721.00 | | -100 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 158.00 | 2 876 170.00 | | 3 270 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 695.00 | 2 832 401.00 | | 3 218 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 463.00 | 43 769.00 | | 51 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 166.00 | | | 499 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 747.00 | | | 341 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 419.00 | | | 157 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 956.00 | 126 874.00 | 222 357.00 | 365 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 698.00 | 115 048.00 | 222 357.00 | 226 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 257.00 | 11 827.00 | | 139 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 965.00 | 298 965.00 | | 298 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 714.00 | 228 714.00 | | 228 714.00 |
UX Autres créances clients | 286 561.00 | | | 286 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VC Groupe et associés | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 130.00 | | | 312 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 945.00 | 694 945.00 | | 694 945.00 |
VW T.V.A. | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 128.00 | 671 128.00 | | 671 128.00 |