| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 996.00 | 82 997.00 | | 82 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 409.00 | 131 905.00 | 66 504.00 | 198 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 405.00 | 214 902.00 | 66 504.00 | 281 405.00 |
BN En cours de production de biens | 60 265.00 | | 60 265.00 | 60 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 456.00 | | 464 456.00 | 464 456.00 |
BZ Autres créances | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 677.00 | | 810 677.00 | 810 677.00 |
CF Disponibilités | 523 249.00 | | 523 249.00 | 523 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 752.00 | | 1 904 752.00 | 1 904 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 157.00 | 214 902.00 | 1 971 256.00 | 2 186 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 902 946.00 | 879 608.00 | | 902 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 800.00 | 23 337.00 | | 22 800.00 |
DK Provisions réglementées | 7 910.00 | 7 730.00 | | 7 910.00 |
DL TOTAL (I) | 955 656.00 | 932 676.00 | | 955 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 785.00 | 8 095.00 | | 14 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 296.00 | 151 678.00 | | 137 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 693.00 | 816 659.00 | | 802 693.00 |
EA Autres dettes | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 599.00 | 976 433.00 | | 1 015 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 256.00 | 1 909 110.00 | | 1 971 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 297.00 | 137 297.00 | | 137 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 612.00 | 595 612.00 | | 595 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 609.00 | 136 609.00 | | 136 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
UX Autres créances clients | 464 456.00 | 464 456.00 | | 464 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VI Groupe et associés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 559.00 | 510 559.00 | | 510 559.00 |
VW T.V.A. | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 600.00 | 1 015 600.00 | | 1 015 600.00 |