| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 889.00 | 120 546.00 | 343.00 | 120 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 833.00 | 174 862.00 | 31 971.00 | 206 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 723.00 | 295 408.00 | 32 314.00 | 327 723.00 |
BN En cours de production de biens | 59 527.00 | | 59 527.00 | 59 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 240.00 | | 524 240.00 | 524 240.00 |
BZ Autres créances | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 279.00 | | 851 279.00 | 851 279.00 |
CF Disponibilités | 312 924.00 | | 312 924.00 | 312 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 180.00 | | 1 793 180.00 | 1 793 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 904.00 | 295 408.00 | 1 825 495.00 | 2 120 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 856 803.00 | 834 014.00 | | 856 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 805.00 | 22 788.00 | | 22 805.00 |
DK Provisions réglementées | 5 578.00 | 2 889.00 | | 5 578.00 |
DL TOTAL (I) | 907 186.00 | 881 692.00 | | 907 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 167.00 | 8 329.00 | | 9 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 740.00 | 111 140.00 | | 121 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 419.00 | 663 064.00 | | 738 419.00 |
EA Autres dettes | 48 981.00 | 230 786.00 | | 48 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 308.00 | 1 013 319.00 | | 918 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 495.00 | 1 895 011.00 | | 1 825 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 308.00 | 1 013 319.00 | | 918 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 197 223.00 | | 3 197 223.00 | 3 197 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 223.00 | | 3 197 223.00 | 3 197 223.00 |
FM Production stockée | | | -36 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 615.00 | 2 773.00 | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 2 773.00 | | 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 305.00 | 1 343.00 | | 3 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305.00 | 1 343.00 | | 3 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | 1 429.00 | | -2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 167.00 | 8 234.00 | | 9 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 944.00 | 3 175 226.00 | | 3 207 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 140.00 | 3 152 437.00 | | 3 185 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 805.00 | 22 788.00 | | 22 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 741.00 | 121 741.00 | | 121 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 030.00 | 527 030.00 | | 527 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 851.00 | 137 851.00 | | 137 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
UX Autres créances clients | 524 241.00 | 524 241.00 | | 524 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VI Groupe et associés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 449.00 | 569 449.00 | | 569 449.00 |
VW T.V.A. | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 309.00 | 918 309.00 | | 918 309.00 |