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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 534.00 | | 705 534.00 | 705 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 526.00 | 94 791.00 | 52 734.00 | 147 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 002.00 | 36 814.00 | 4 187.00 | 41 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 936.00 | 141 444.00 | 763 492.00 | 904 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 927.00 | 5 093.00 | 46 834.00 | 51 927.00 |
BN En cours de production de biens | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 347.00 | 1 634.00 | 380 713.00 | 382 347.00 |
BZ Autres créances | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 732.00 | | 132 732.00 | 132 732.00 |
CF Disponibilités | 122 979.00 | | 122 979.00 | 122 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 510.00 | 6 727.00 | 720 783.00 | 727 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 447.00 | 148 171.00 | 1 484 276.00 | 1 632 447.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 800.00 | | | 397 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
DG Autres réserves | 435 598.00 | | | 435 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 868.00 | | | 150 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 527.00 | | | 1 034 527.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 931.00 | | | 104 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 455.00 | | | 218 455.00 |
EA Autres dettes | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 248.00 | | | 432 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 276.00 | | | 1 484 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 459.00 | | | 376 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 994.00 | 121 145.00 | 402 140.00 | 280 994.00 |
FG Production vendue services | 1 697 649.00 | | 1 697 649.00 | 1 697 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 644.00 | 121 145.00 | 2 099 789.00 | 1 978 644.00 |
FM Production stockée | | | 3 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 787.00 | |
GE Autres charges | | | 19 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 302.00 | | | -5 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 056.00 | | | 2 157 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 187.00 | | | 2 006 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 868.00 | | | 150 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 528.00 | | 61 134.00 | 849 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 726.00 | 904 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 715 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 276.00 | 188 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 822.00 | | | 715 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 670.00 | | 61 134.00 | 132 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 461.00 | 19 709.00 | 5 726.00 | 127 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 288.00 | | 450.00 | 10 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 173.00 | 19 709.00 | 5 276.00 | 117 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 580.00 | 17 500.00 | 13 580.00 | 13 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 278.00 | 5 093.00 | 5 278.00 | 5 278.00 |
6T Sur comptes clients | 19 870.00 | 694.00 | 18 930.00 | 19 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 148.00 | 5 787.00 | 24 208.00 | 25 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 728.00 | 23 287.00 | 37 788.00 | 38 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 787.00 | 24 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 500.00 | 13 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 931.00 | 104 931.00 | | 104 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 834.00 | 73 834.00 | | 73 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 380 386.00 | | | 380 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 670.00 | 14 379.00 | 34 877.00 | 59 670.00 |
VI Groupe et associés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 022.00 | 388 986.00 | 36.00 | 389 022.00 |
VW T.V.A. | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 750.00 | 376 459.00 | 34 877.00 | 421 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
ST Autres comptes | 207 561.00 | | | 207 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
YT Sous‐traitance | 200 753.00 | | | 200 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 193.00 | | | 387 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 489.00 | | | 190 489.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 754.00 | | | 536 754.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |