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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 534.00 | | 705 534.00 | 705 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 703.00 | 98 229.00 | 67 473.00 | 165 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 000.00 | 41 428.00 | 19 571.00 | 61 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 112.00 | 149 496.00 | 793 615.00 | 943 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 261.00 | 5 405.00 | 42 856.00 | 48 261.00 |
BN En cours de production de biens | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 013.00 | 6 234.00 | 457 779.00 | 464 013.00 |
BZ Autres créances | 44 648.00 | | 44 648.00 | 44 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 249.00 | | 134 249.00 | 134 249.00 |
CF Disponibilités | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 347.00 | 11 639.00 | 794 708.00 | 806 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 459.00 | 161 135.00 | 1 588 323.00 | 1 749 459.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 800.00 | | | 397 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
DG Autres réserves | 496 466.00 | | | 496 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 538.00 | | | 155 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 351.00 | | | 1 098 351.00 |
DP Provisions pour risques | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 909.00 | | | 93 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 582.00 | | | 232 582.00 |
EA Autres dettes | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 451.00 | | | 471 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 323.00 | | | 1 588 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 106.00 | | | 409 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 482.00 | 134 605.00 | 391 087.00 | 256 482.00 |
FG Production vendue services | 1 724 262.00 | 4 952.00 | 1 729 214.00 | 1 724 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 744.00 | 139 557.00 | 2 120 302.00 | 1 980 744.00 |
FM Production stockée | | | 1 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 005.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 679.00 | | | -3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904.00 | | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 476.00 | | | 2 166 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 938.00 | | | 2 010 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 538.00 | | | 155 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 936.00 | | 47 808.00 | 904 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 633.00 | 943 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 633.00 | 226 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 372.00 | | | 715 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 528.00 | | 47 808.00 | 188 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 444.00 | 17 685.00 | 9 633.00 | 141 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 606.00 | 17 685.00 | 9 633.00 | 131 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 18 520.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 093.00 | 5 405.00 | 5 093.00 | 5 093.00 |
6T Sur comptes clients | 1 634.00 | 4 600.00 | | 1 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 727.00 | 10 005.00 | 5 093.00 | 6 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 227.00 | 28 525.00 | 22 593.00 | 24 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 005.00 | 5 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 520.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 318.00 | 77 318.00 | | 77 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 456 532.00 | | | 456 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 518.00 | 13 933.00 | 54 086.00 | 69 518.00 |
VI Groupe et associés | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 874.00 | 512 838.00 | 36.00 | 512 874.00 |
VW T.V.A. | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 690.00 | 409 106.00 | 54 086.00 | 464 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
ST Autres comptes | 212 455.00 | | | 212 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 348.00 | | | 102 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
YT Sous‐traitance | 351 858.00 | | | 351 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 236.00 | | | 385 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 716.00 | | | 191 716.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 458.00 | | | 678 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |