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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 038.00 | 11 622.00 | 31 415.00 | 43 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 534.00 | | 705 534.00 | 705 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 227.00 | 129 987.00 | 44 240.00 | 174 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 841.00 | 63 289.00 | 31 551.00 | 94 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 677.00 | 204 899.00 | 813 778.00 | 1 018 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 721.00 | 2 316.00 | 51 405.00 | 53 721.00 |
BN En cours de production de biens | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 583.00 | 32 671.00 | 468 912.00 | 501 583.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 161.00 | | 64 161.00 | 64 161.00 |
CF Disponibilités | 214 691.00 | | 214 691.00 | 214 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 273.00 | 34 987.00 | 854 286.00 | 889 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 951.00 | 239 886.00 | 1 668 064.00 | 1 907 951.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 800.00 | | | 397 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
DG Autres réserves | 569 729.00 | | | 569 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 361.00 | | | 151 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 008.00 | | | 1 164 008.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 138.00 | | | 151 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 238.00 | | | 217 238.00 |
EA Autres dettes | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 456.00 | | | 492 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 064.00 | | | 1 668 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 343.00 | | | 433 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 221.00 | 298 167.00 | 440 388.00 | 142 221.00 |
FG Production vendue services | 1 753 616.00 | 93 162.00 | 1 846 779.00 | 1 753 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 838.00 | 391 329.00 | 2 287 167.00 | 1 895 838.00 |
FM Production stockée | | | 2 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 872.00 | | | 2 341 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 510.00 | | | 2 190 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 361.00 | | | 151 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 482.00 | | 46 474.00 | 983 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 280.00 | | 1 018 677.00 | 11 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 280.00 | | 269 069.00 | 11 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 372.00 | | 33 200.00 | 715 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 074.00 | | 13 274.00 | 267 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 267.00 | 30 631.00 | | 174 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | 1 784.00 | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 429.00 | 28 847.00 | | 164 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 372.00 | 11 600.00 | 26 372.00 | 26 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 725.00 | 2 316.00 | 2 725.00 | 2 725.00 |
6T Sur comptes clients | 18 842.00 | 15 036.00 | 1 207.00 | 18 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 567.00 | 17 352.00 | 3 932.00 | 21 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 939.00 | 28 952.00 | 30 304.00 | 47 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 352.00 | 3 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 600.00 | 26 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 138.00 | 151 138.00 | | 151 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 460 045.00 | 460 045.00 | | 460 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 950.00 | 18 339.00 | 38 610.00 | 56 950.00 |
VI Groupe et associés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 210.00 | 505 174.00 | 36.00 | 505 210.00 |
VW T.V.A. | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 954.00 | 433 343.00 | 38 610.00 | 471 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
ST Autres comptes | 205 642.00 | | | 205 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 777.00 | | | 108 777.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
YT Sous‐traitance | 488 452.00 | | | 488 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 791.00 | | | 70 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 233.00 | | | 379 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 034.00 | | | 219 034.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 193.00 | | | 882 193.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |