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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 802 537.00 | | 7 802 537.00 | 7 802 537.00 |
BZ Autres créances | 1 747 120.00 | | 1 747 120.00 | 1 747 120.00 |
CF Disponibilités | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 868.00 | | 1 752 868.00 | 1 752 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 555 406.00 | | 9 555 406.00 | 9 555 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540 200.00 | 1 020 000.00 | | 2 540 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 476.00 | 160 476.00 | | 160 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 2 340 319.00 | 4 077 978.00 | | 2 340 319.00 |
DH Report à nouveau | -18 774.00 | -18 774.00 | | -18 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 095.00 | -1 317 159.00 | | 170 095.00 |
DK Provisions réglementées | 170.00 | | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 294 487.00 | 4 024 521.00 | | 5 294 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 349.00 | 333 571.00 | | 134 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374 031.00 | 2 048 624.00 | | 3 374 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 665.00 | 30 413.00 | | 25 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 568.00 | 2 527.00 | | 4 568.00 |
EA Autres dettes | 722 305.00 | 643 686.00 | | 722 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 260 919.00 | 3 058 822.00 | | 4 260 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555 406.00 | 7 083 343.00 | | 9 555 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 260 919.00 | 2 926 359.00 | | 4 260 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 334.00 | | 308 334.00 | 308 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 334.00 | | 308 334.00 | 308 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 250.00 | 52 500.00 | | 257 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 250.00 | 52 500.00 | | 257 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 370.00 | 1 307 500.00 | | 40 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 540.00 | 1 307 500.00 | | 40 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 709.00 | -1 255 000.00 | | 216 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417.00 | | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 280.00 | 382 822.00 | | 619 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 184.00 | 1 699 982.00 | | 449 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 095.00 | -1 317 159.00 | | 170 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 362 155.00 | | 2 480 981.00 | 5 362 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | 40 370.00 | 7 802 537.00 | 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229.00 | 40 370.00 | 7 802 537.00 | 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362 155.00 | | 2 480 981.00 | 5 362 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 305.00 | 722 305.00 | | 722 305.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 668.00 | | | 1 080 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 420.00 | 132 420.00 | | 132 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 374 031.00 | 3 374 031.00 | | 3 374 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 882.00 | | | 196 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659 308.00 | | | 659 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 412.00 | 1 749 412.00 | | 1 749 412.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 260 919.00 | 4 260 919.00 | | 4 260 919.00 |