| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 975.00 | 72 408.00 | 76 566.00 | 148 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 293.00 | 1 256 505.00 | 1 915 788.00 | 3 172 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BZ Autres créances | 4 809 735.00 | | 4 809 735.00 | 4 809 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 616.00 | | 202 616.00 | 202 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 458.00 | | 5 029 458.00 | 5 029 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 751.00 | 1 256 505.00 | 6 945 246.00 | 8 201 751.00 |
CU Autres participations | 3 022 889.00 | 1 184 097.00 | 1 838 792.00 | 3 022 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 646 300.00 | 2 646 300.00 | | 2 646 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 476.00 | 160 476.00 | | 160 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 630.00 | 264 630.00 | | 264 630.00 |
DG Autres réserves | 3 109 111.00 | 3 499 315.00 | | 3 109 111.00 |
DH Report à nouveau | | -276 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 438.00 | 86 699.00 | | -248 438.00 |
DK Provisions réglementées | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
DL TOTAL (I) | 5 950 659.00 | 6 399 097.00 | | 5 950 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 913.00 | 57 269.00 | | 141 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 893.00 | 395 393.00 | | 132 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 714.00 | 54 627.00 | | 60 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 521.00 | 78 352.00 | | 86 521.00 |
EA Autres dettes | 572 544.00 | 562 597.00 | | 572 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 586.00 | 1 148 240.00 | | 994 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945 246.00 | 7 547 338.00 | | 6 945 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 317.00 | 1 105 913.00 | | 959 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 060.00 | | 240 060.00 | 240 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 060.00 | | 240 060.00 | 240 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 335.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 951.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 100 540.00 | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 100 540.00 | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 470.00 | 100 540.00 | | 7 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 840.00 | 104 121.00 | | 88 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 640.00 | -3 581.00 | | -75 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 677.00 | -32 713.00 | | -40 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 583.00 | 802 746.00 | | 711 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 022.00 | 716 046.00 | | 960 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 438.00 | 86 699.00 | | -248 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 056.00 | | 76 381.00 | 3 122 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 26 143.00 | 3 172 294.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 142.00 | 148 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 777.00 | | 45 340.00 | 129 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992 278.00 | | 31 041.00 | 2 992 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 893.00 | 42 188.00 | 18 672.00 | 48 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 893.00 | 42 188.00 | 18 672.00 | 48 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237 444.00 | | 53 347.00 | 1 237 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 024.00 | | 53 347.00 | 1 256 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 53 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 544.00 | 572 544.00 | | 572 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VC Groupe et associés | 4 789 902.00 | 4 789 902.00 | | 4 789 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 645.00 | 92 645.00 | | 92 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 268.00 | 13 999.00 | 35 269.00 | 49 268.00 |
VI Groupe et associés | 129 941.00 | 129 941.00 | | 129 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827 042.00 | 4 826 842.00 | 200.00 | 4 827 042.00 |
VW T.V.A. | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 587.00 | 959 318.00 | 35 269.00 | 994 587.00 |