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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 889.00 | 10 341.00 | 46 548.00 | 56 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 206.00 | 1 304 655.00 | 1 847 551.00 | 3 152 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 991.00 | | 247 991.00 | 247 991.00 |
BZ Autres créances | 4 111 842.00 | | 4 111 842.00 | 4 111 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 713.00 | | 616 713.00 | 616 713.00 |
CF Disponibilités | 1 112 486.00 | | 1 112 486.00 | 1 112 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 108 559.00 | | 6 108 559.00 | 6 108 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 260 766.00 | 1 304 655.00 | 7 956 111.00 | 9 260 766.00 |
CU Autres participations | 3 094 888.00 | 1 294 314.00 | 1 800 574.00 | 3 094 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 646 300.00 | 2 645 200.00 | | 2 646 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 476.00 | 160 476.00 | | 160 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 084.00 | 130 084.00 | | 130 084.00 |
DG Autres réserves | 2 873 919.00 | 2 873 919.00 | | 2 873 919.00 |
DH Report à nouveau | -125 756.00 | | | -125 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 698.00 | -125 756.00 | | 885 698.00 |
DK Provisions réglementées | 11 282.00 | 7 566.00 | | 11 282.00 |
DL TOTAL (I) | 6 582 003.00 | 5 691 489.00 | | 6 582 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 330.00 | 913 751.00 | | 699 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 873.00 | 75 307.00 | | 49 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 101.00 | 186 031.00 | | 62 101.00 |
EA Autres dettes | 562 802.00 | 933 295.00 | | 562 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 107.00 | 2 108 386.00 | | 1 374 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 956 111.00 | 7 799 875.00 | | 7 956 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 107.00 | 2 108 386.00 | | 1 374 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 989.00 | | 240 989.00 | 240 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 989.00 | | 240 989.00 | 240 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 108.00 | | | 314 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 393 493.00 | 5 464 000.00 | | 1 393 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707 601.00 | 5 465 083.00 | | 1 707 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 034.00 | 630 908.00 | | 12 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 493.00 | 5 016 574.00 | | 248 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 716.00 | 3 749.00 | | 3 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 243.00 | 5 651 232.00 | | 264 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443 358.00 | -186 148.00 | | 1 443 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 297 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 617.00 | 6 448 497.00 | | 2 158 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 919.00 | 6 574 253.00 | | 1 272 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 698.00 | -125 756.00 | | 885 698.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 866.00 | 18 360.00 | | 30 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 586.00 | | 256 143.00 | 3 144 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 140.00 | 3 095 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 522.00 | 3 152 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 382.00 | 56 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 350.00 | | 76 922.00 | 31 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113 236.00 | | 179 221.00 | 3 113 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 9 852.00 | 29.00 | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 9 852.00 | 29.00 | 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 566.00 | 3 716.00 | | 7 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 611.00 | 356 000.00 | 153 297.00 | 1 091 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 177.00 | 359 716.00 | 153 297.00 | 1 099 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 356 000.00 | 153 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 803.00 | 562 803.00 | | 562 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 247 991.00 | | | 247 991.00 |
VB T. V. A. | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
VC Groupe et associés | 4 009 472.00 | | | 4 009 472.00 |
VI Groupe et associés | 699 330.00 | 699 330.00 | | 699 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 560.00 | 4 379 360.00 | 200.00 | 4 379 560.00 |
VW T.V.A. | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 107.00 | 1 374 107.00 | | 1 374 107.00 |