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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 437.00 | 23 076.00 | 36 361.00 | 59 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 255.00 | 1 290 011.00 | 1 862 243.00 | 3 152 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 894.00 | | 235 894.00 | 235 894.00 |
BZ Autres créances | 4 713 549.00 | | 4 713 549.00 | 4 713 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 393.00 | 27 419.00 | 203 973.00 | 231 393.00 |
CF Disponibilités | 926 247.00 | | 926 247.00 | 926 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 115 036.00 | 27 419.00 | 6 087 617.00 | 6 115 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 267 291.00 | 1 317 430.00 | 7 949 861.00 | 9 267 291.00 |
CU Autres participations | 3 092 388.00 | 1 266 935.00 | 1 825 453.00 | 3 092 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 646 300.00 | 2 646 300.00 | | 2 646 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 476.00 | 160 476.00 | | 160 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 630.00 | 130 084.00 | | 264 630.00 |
DG Autres réserves | 3 499 315.00 | 2 873 919.00 | | 3 499 315.00 |
DH Report à nouveau | | -125 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 903.00 | 885 698.00 | | -276 903.00 |
DK Provisions réglementées | 14 998.00 | 11 282.00 | | 14 998.00 |
DL TOTAL (I) | 6 308 816.00 | 6 582 003.00 | | 6 308 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 459.00 | | | 88 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 269.00 | 699 330.00 | | 891 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 386.00 | 49 873.00 | | 33 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 297.00 | 62 101.00 | | 58 297.00 |
EA Autres dettes | 569 631.00 | 562 802.00 | | 569 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 044.00 | 1 374 107.00 | | 1 641 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 861.00 | 7 956 111.00 | | 7 949 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 014.00 | 1 374 107.00 | | 1 641 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 898.00 | | 283 898.00 | 283 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 898.00 | | 283 898.00 | 283 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 538.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 314 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500.00 | 1 393 493.00 | | 79 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500.00 | 1 707 601.00 | | 79 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 12 034.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 078.00 | 248 493.00 | | 82 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 650.00 | 264 243.00 | | 86 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 150.00 | 1 443 358.00 | | -7 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 693.00 | | | -16 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 344.00 | 2 158 617.00 | | 472 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 248.00 | 1 272 919.00 | | 749 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 903.00 | 885 698.00 | | -276 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 207.00 | | 82 931.00 | 3 152 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 092 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 883.00 | 3 152 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 383.00 | 59 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 890.00 | | 82 931.00 | 56 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095 317.00 | | | 3 095 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 341.00 | 13 539.00 | 804.00 | 10 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 341.00 | 13 539.00 | 804.00 | 10 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 282.00 | 3 716.00 | | 11 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294 314.00 | 27 420.00 | 27 379.00 | 1 294 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 596.00 | 31 136.00 | 27 379.00 | 1 305 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 420.00 | 27 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 632.00 | 569 632.00 | | 569 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 235 894.00 | 235 894.00 | | 235 894.00 |
VB T. V. A. | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VC Groupe et associés | 4 651 145.00 | 4 651 145.00 | | 4 651 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |
VI Groupe et associés | 891 269.00 | 891 269.00 | | 891 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957 596.00 | 4 957 396.00 | 200.00 | 4 957 596.00 |
VW T.V.A. | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 045.00 | 1 641 045.00 | | 1 641 045.00 |