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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 777.00 | 48 892.00 | 80 884.00 | 129 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 055.00 | 1 286 336.00 | 1 835 718.00 | 3 122 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 980.00 | | 223 980.00 | 223 980.00 |
BZ Autres créances | 4 933 006.00 | | 4 933 006.00 | 4 933 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CF Disponibilités | 548 517.00 | | 548 517.00 | 548 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 619.00 | | 5 711 619.00 | 5 711 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 675.00 | 1 286 336.00 | 7 547 338.00 | 8 833 675.00 |
CU Autres participations | 2 991 849.00 | 1 237 444.00 | 1 754 405.00 | 2 991 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 646 300.00 | 2 646 300.00 | | 2 646 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 476.00 | 160 476.00 | | 160 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 630.00 | 264 630.00 | | 264 630.00 |
DG Autres réserves | 3 499 315.00 | 3 499 315.00 | | 3 499 315.00 |
DH Report à nouveau | -276 903.00 | | | -276 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 699.00 | -276 903.00 | | 86 699.00 |
DK Provisions réglementées | 18 580.00 | 14 998.00 | | 18 580.00 |
DL TOTAL (I) | 6 399 097.00 | 6 308 816.00 | | 6 399 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 269.00 | 88 459.00 | | 57 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 393.00 | 891 269.00 | | 395 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 627.00 | 33 386.00 | | 54 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 352.00 | 58 297.00 | | 78 352.00 |
EA Autres dettes | 562 597.00 | 569 631.00 | | 562 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 240.00 | 1 641 044.00 | | 1 148 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 547 338.00 | 7 949 861.00 | | 7 547 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 913.00 | 1 641 044.00 | | 1 105 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 113.00 | | 232 113.00 | 232 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 113.00 | | 232 113.00 | 232 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 816.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 540.00 | 79 500.00 | | 100 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 540.00 | 79 500.00 | | 100 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 540.00 | 82 078.00 | | 100 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 581.00 | 3 716.00 | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 121.00 | 86 650.00 | | 104 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 581.00 | -7 150.00 | | -3 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 713.00 | -16 693.00 | | -32 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 746.00 | 472 344.00 | | 802 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 046.00 | 749 248.00 | | 716 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 699.00 | -276 903.00 | | 86 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 255.00 | | 70 340.00 | 3 152 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 540.00 | 2 992 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 540.00 | 3 122 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 438.00 | | 70 340.00 | 59 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092 817.00 | | | 3 092 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 076.00 | 25 817.00 | | 23 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 076.00 | 25 817.00 | | 23 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 998.00 | 3 582.00 | | 14 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294 355.00 | | 56 911.00 | 1 294 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309 353.00 | 3 582.00 | 56 911.00 | 1 309 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 56 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 597.00 | 562 597.00 | | 562 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 223 981.00 | 223 981.00 | | 223 981.00 |
VB T. V. A. | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VC Groupe et associés | 4 907 066.00 | 4 907 066.00 | | 4 907 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 218.00 | 13 891.00 | 42 327.00 | 56 218.00 |
VI Groupe et associés | 392 394.00 | 392 394.00 | | 392 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 161 460.00 | 5 161 260.00 | 200.00 | 5 161 460.00 |
VW T.V.A. | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 241.00 | 1 105 914.00 | 42 327.00 | 1 148 241.00 |