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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 000.00 | 1 120.00 | 61 880.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 259.00 | 72 110.00 | 40 149.00 | 112 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 834 324.00 | | 4 834 324.00 | 4 834 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 090 402.00 | 1 213 652.00 | 6 876 749.00 | 8 090 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 344.00 | | 326 344.00 | 326 344.00 |
BZ Autres créances | 4 718 710.00 | | 4 718 710.00 | 4 718 710.00 |
CF Disponibilités | 107 543.00 | | 107 543.00 | 107 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 158 251.00 | | 5 158 251.00 | 5 158 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 248 654.00 | 1 213 652.00 | 12 035 001.00 | 13 248 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 834 524.00 | | | 4 834 524.00 |
CU Autres participations | 3 080 389.00 | 1 140 422.00 | 1 939 967.00 | 3 080 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 646 300.00 | 2 646 300.00 | | 2 646 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 476.00 | 160 476.00 | | 160 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 630.00 | 264 630.00 | | 264 630.00 |
DG Autres réserves | 2 860 673.00 | 3 109 111.00 | | 2 860 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 908.00 | -248 438.00 | | -74 908.00 |
DK Provisions réglementées | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
DL TOTAL (I) | 5 875 751.00 | 5 950 659.00 | | 5 875 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 132 111.00 | 141 913.00 | | 5 132 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 294.00 | 132 893.00 | | 301 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 611.00 | 60 714.00 | | 33 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 298.00 | 86 521.00 | | 127 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EA Autres dettes | 562 597.00 | 572 544.00 | | 562 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 159 250.00 | 994 586.00 | | 6 159 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 035 001.00 | 6 945 246.00 | | 12 035 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 226.00 | 959 317.00 | | 1 095 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 439.00 | | 454 439.00 | 454 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 439.00 | | 454 439.00 | 454 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 601.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 13 200.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 438.00 | 13 200.00 | | 30 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 370.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 884.00 | 7 470.00 | | 11 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 884.00 | 88 840.00 | | 11 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 553.00 | -75 640.00 | | 18 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 222.00 | -40 677.00 | | -82 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 769.00 | 711 583.00 | | 602 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 678.00 | 960 022.00 | | 677 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 908.00 | -248 438.00 | | -74 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 294.00 | | 4 956 772.00 | 3 172 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 915 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 663.00 | 8 090 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 663.00 | 175 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 975.00 | | 64 948.00 | 148 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023 318.00 | | 4 891 824.00 | 3 023 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 409.00 | 27 601.00 | 26 779.00 | 72 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 409.00 | 27 601.00 | 26 779.00 | 72 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184 097.00 | | 43 675.00 | 1 184 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 677.00 | | 43 675.00 | 1 202 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 43 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 597.00 | 562 597.00 | | 562 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 834 324.00 | 4 834 324.00 | | 4 834 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 326 344.00 | 326 344.00 | | 326 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VC Groupe et associés | 4 700 044.00 | 4 700 044.00 | | 4 700 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 088 877.00 | 24 853.00 | 5 064 024.00 | 5 088 877.00 |
VI Groupe et associés | 298 342.00 | 298 342.00 | | 298 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 054 500.00 | | | 5 054 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 885 232.00 | 9 885 232.00 | | 9 885 232.00 |
VW T.V.A. | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159 250.00 | 1 095 226.00 | 5 064 024.00 | 6 159 250.00 |