| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 127 570.00 | 1 582 227.00 | 6 545 343.00 | 8 127 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BZ Autres créances | 2 270 013.00 | 33 947.00 | 2 236 066.00 | 2 270 013.00 |
CF Disponibilités | 60 371.00 | | 60 371.00 | 60 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 430.00 | 33 947.00 | 2 300 483.00 | 2 334 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 001.00 | 1 616 174.00 | 8 845 827.00 | 10 462 001.00 |
CU Autres participations | 8 127 341.00 | 1 582 227.00 | 6 545 114.00 | 8 127 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 645 200.00 | 2 540 200.00 | | 2 645 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 476.00 | 160 476.00 | | 160 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 566.00 | 102 000.00 | | 109 566.00 |
DG Autres réserves | 2 484 074.00 | 2 340 319.00 | | 2 484 074.00 |
DH Report à nouveau | | -18 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 362.00 | 170 095.00 | | 410 362.00 |
DK Provisions réglementées | 4 900.00 | 170.00 | | 4 900.00 |
DL TOTAL (I) | 5 814 579.00 | 5 294 487.00 | | 5 814 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 829.00 | 3 374 031.00 | | 2 020 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 834.00 | 25 665.00 | | 20 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 768.00 | 4 568.00 | | 7 768.00 |
EA Autres dettes | 981 814.00 | 722 305.00 | | 981 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 247.00 | 4 260 919.00 | | 3 031 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 845 827.00 | 9 555 406.00 | | 8 845 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 247.00 | 4 260 919.00 | | 3 031 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 413.00 | | 385 413.00 | 385 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 413.00 | | 385 413.00 | 385 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 047 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 616 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 357.00 | 257 250.00 | | 107 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 387.00 | 257 250.00 | | 107 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 196.00 | 40 370.00 | | 108 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 759.00 | 170.00 | | 4 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 973.00 | 40 540.00 | | 112 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 586.00 | 216 709.00 | | -5 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 386.00 | 619 280.00 | | 2 543 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 024.00 | 449 184.00 | | 2 133 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 362.00 | 170 095.00 | | 410 362.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 802 538.00 | | 325 043.00 | 7 802 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802 538.00 | | 325 043.00 | 7 802 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171.00 | 4 760.00 | 30.00 | 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 616 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | 1 620 934.00 | 30.00 | 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 616 174.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 760.00 | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 814.00 | 981 814.00 | | 981 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 439.00 | | | 1 455 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 020 830.00 | 2 020 830.00 | | 2 020 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 521.00 | | | 326 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811 145.00 | | | 811 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 060.00 | 2 274 060.00 | | 2 274 060.00 |
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 247.00 | 3 031 247.00 | | 3 031 247.00 |