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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 823.00 | 3 585.00 | 1 238.00 | 4 823.00 |
AN Terrains | 2 217 028.00 | | 2 217 028.00 | 2 217 028.00 |
AP Constructions | 1 963 661.00 | 106 885.00 | 1 856 776.00 | 1 963 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 930.00 | 267 656.00 | 114 274.00 | 381 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 060.00 | 152 868.00 | 51 192.00 | 204 060.00 |
AX Avances et acomptes | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 532.00 | 530 995.00 | 4 323 537.00 | 4 854 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 559 713.00 | | 2 559 713.00 | 2 559 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 846.00 | | 92 846.00 | 92 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 000.00 | 11 609.00 | 620 391.00 | 632 000.00 |
BZ Autres créances | 98 765.00 | | 98 765.00 | 98 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 791 943.00 | | 791 943.00 | 791 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 730.00 | | 71 730.00 | 71 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 996.00 | 11 609.00 | 4 310 388.00 | 4 321 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 176 528.00 | 542 603.00 | 8 633 924.00 | 9 176 528.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 2 884 881.00 | 2 549 881.00 | | 2 884 881.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 14 854.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 511.00 | 320 517.00 | | 660 511.00 |
DK Provisions réglementées | 29 841.00 | 27 846.00 | | 29 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 155.00 | 2 913 648.00 | | 3 576 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 744.00 | 1 830 430.00 | | 2 264 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 947.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 999.00 | 1 954 389.00 | | 2 635 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 642.00 | 134 103.00 | | 147 642.00 |
EA Autres dettes | 8 685.00 | 359.00 | | 8 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 770.00 | 3 920 227.00 | | 5 057 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 633 924.00 | 6 833 875.00 | | 8 633 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 776.00 | 2 699 622.00 | | 3 093 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 817.00 | | 1 561 284.00 | 3 843 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 570.00 | 4 854 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 570.00 | 4 848 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 843 817.00 | | 1 555 461.00 | 3 843 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 842.00 | 194 153.00 | | 336 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 842.00 | 190 568.00 | | 336 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 846.00 | 4 869.00 | 2 874.00 | 27 846.00 |
6T Sur comptes clients | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 650.00 | 10 673.00 | 2 874.00 | 33 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 804.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 869.00 | 2 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 999.00 | 2 635 999.00 | | 2 635 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 703.00 | 85 703.00 | | 85 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UX Autres créances clients | 620 391.00 | | | 620 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 728.00 | 300 734.00 | 1 203 997.00 | 2 264 728.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490 666.00 | | | 1 490 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 145.00 | | | 1 054 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 928.00 | | | 85 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 494.00 | 802 494.00 | | 802 494.00 |
VW T.V.A. | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 770.00 | 3 093 776.00 | 1 203 997.00 | 5 057 770.00 |