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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 4 907.00 | 366.00 | 5 273.00 |
AN Terrains | 2 217 028.00 | | 2 217 028.00 | 2 217 028.00 |
AP Constructions | 1 963 661.00 | 213 497.00 | 1 750 164.00 | 1 963 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 760.00 | 367 319.00 | 483 442.00 | 850 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 058.00 | 155 260.00 | 107 799.00 | 263 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 162.00 | | 141 162.00 | 141 162.00 |
AX Avances et acomptes | 479 660.00 | | 479 660.00 | 479 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 921 605.00 | 740 983.00 | 5 180 622.00 | 5 921 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604 644.00 | | 2 604 644.00 | 2 604 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 453.00 | | 93 453.00 | 93 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 055.00 | 11 609.00 | 676 447.00 | 688 055.00 |
BZ Autres créances | 133 678.00 | | 133 678.00 | 133 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 190.00 | 11 609.00 | 3 654 581.00 | 3 666 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 587 794.00 | 752 591.00 | 8 835 203.00 | 9 587 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 544 881.00 | 2 884 881.00 | | 3 544 881.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | 371.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 991.00 | 660 511.00 | | 309 991.00 |
DK Provisions réglementées | 26 792.00 | 29 841.00 | | 26 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 097.00 | 3 576 155.00 | | 3 883 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918 542.00 | 2 264 744.00 | | 2 918 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 675.00 | 700.00 | | 5 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 944.00 | 2 635 999.00 | | 1 936 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 242.00 | 147 642.00 | | 76 242.00 |
EA Autres dettes | 14 703.00 | 8 685.00 | | 14 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 952 106.00 | 5 057 770.00 | | 4 952 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 835 203.00 | 8 633 924.00 | | 8 835 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 516.00 | | | 2 474 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 854 532.00 | | 1 164 591.00 | 4 854 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 518.00 | 5 921 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 518.00 | 5 915 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | 450.00 | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848 708.00 | | 1 164 139.00 | 4 848 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 2.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 995.00 | 234 137.00 | 24 149.00 | 530 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 1 322.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 410.00 | 232 815.00 | 24 149.00 | 527 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 841.00 | 100.00 | 3 148.00 | 29 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 841.00 | 100.00 | 3 148.00 | 29 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | 3 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 944.00 | 1 936 944.00 | | 1 936 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
UX Autres créances clients | 688 055.00 | | | 688 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 883 257.00 | 405 667.00 | 1 696 996.00 | 2 883 257.00 |
VI Groupe et associés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 297.00 | | | 827 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 181.00 | | | 213 181.00 |
VP Divers | 133 678.00 | | | 133 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 258.00 | 875 650.00 | 11 608.00 | 887 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 106.00 | 2 474 516.00 | 1 696 996.00 | 4 952 106.00 |