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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 608.00 | 13 850.00 | 12 758.00 | 26 608.00 |
AN Terrains | 2 217 028.00 | | 2 217 028.00 | 2 217 028.00 |
AP Constructions | 2 146 595.00 | 771 289.00 | 1 375 306.00 | 2 146 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724 015.00 | 2 172 116.00 | 551 899.00 | 2 724 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 259.00 | 248 665.00 | 120 594.00 | 369 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 504 537.00 | 3 205 920.00 | 4 298 618.00 | 7 504 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 090 282.00 | | 3 090 282.00 | 3 090 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 633.00 | 27 703.00 | 966 929.00 | 994 633.00 |
BZ Autres créances | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
CF Disponibilités | 115 181.00 | | 115 181.00 | 115 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 720.00 | 27 703.00 | 4 348 017.00 | 4 375 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 880 257.00 | 3 233 623.00 | 8 646 634.00 | 11 880 257.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 233 881.00 | 5 233 881.00 | | 5 233 881.00 |
DH Report à nouveau | -64 752.00 | 212.00 | | -64 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 001.00 | -64 965.00 | | -717 001.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 678.00 | 5 169 679.00 | | 4 452 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 360.00 | 2 779 332.00 | | 1 863 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 174.00 | 108 094.00 | | 105 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 220.00 | 22 437.00 | | 33 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 360.00 | 3 926 699.00 | | 2 052 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 842.00 | 124 537.00 | | 139 842.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 193 956.00 | 6 961 178.00 | | 4 193 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 634.00 | 12 130 857.00 | | 8 646 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 744.00 | 5 077 821.00 | | 1 078 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 441 070.00 | | 63 467.00 | 7 441 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 504 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 476 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 413 382.00 | | 63 467.00 | 7 413 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 694.00 | 538 225.00 | | 2 667 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | 8 553.00 | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 397.00 | 529 673.00 | | 2 662 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 360.00 | 2 052 360.00 | | 2 052 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 842.00 | 139 842.00 | | 139 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 174.00 | 105 174.00 | | 105 174.00 |
UX Autres créances clients | 994 633.00 | 994 633.00 | | 994 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 360.00 | 784 616.00 | 1 078 744.00 | 1 863 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 200.00 | | | 916 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 330.00 | 1 040 330.00 | | 1 040 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 736.00 | 3 081 992.00 | 1 078 744.00 | 4 160 736.00 |