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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 5 057.00 | 216.00 | 5 273.00 |
AN Terrains | 2 217 028.00 | | 2 217 028.00 | 2 217 028.00 |
AP Constructions | 1 963 661.00 | 320 109.00 | 1 643 552.00 | 1 963 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 496.00 | 536 357.00 | 321 139.00 | 857 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 039.00 | 185 239.00 | 105 800.00 | 291 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 933 202.00 | | 1 933 202.00 | 1 933 202.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 268 720.00 | 1 046 762.00 | 6 221 958.00 | 7 268 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408 443.00 | | 2 408 443.00 | 2 408 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 637.00 | 6 579.00 | 698 058.00 | 704 637.00 |
BZ Autres créances | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 149 665.00 | | 149 665.00 | 149 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 423.00 | 6 579.00 | 3 373 844.00 | 3 380 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 649 143.00 | 1 053 341.00 | 9 595 802.00 | 10 649 143.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 854 881.00 | 3 544 881.00 | | 3 854 881.00 |
DH Report à nouveau | 873.00 | 882.00 | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 496.00 | 309 991.00 | | 454 496.00 |
DK Provisions réglementées | 6 777.00 | 26 792.00 | | 6 777.00 |
DL TOTAL (I) | 4 317 577.00 | 3 883 097.00 | | 4 317 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 406 261.00 | 2 918 542.00 | | 3 406 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548.00 | 5 675.00 | | 5 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 378.00 | 1 936 944.00 | | 1 666 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 562.00 | 76 242.00 | | 182 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EA Autres dettes | 11 965.00 | 14 703.00 | | 11 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 225.00 | 4 952 106.00 | | 5 278 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 595 802.00 | 8 835 203.00 | | 9 595 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 479.00 | | | 2 450 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 285.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 921 605.00 | | 1 826 775.00 | 5 921 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 660.00 | 7 268 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 660.00 | 7 262 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 915 330.00 | | 1 826 756.00 | 5 915 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 20.00 | 1 002.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 983.00 | 305 779.00 | 1 046 762.00 | 740 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 150.00 | 5 057.00 | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 076.00 | 305 629.00 | 1 041 705.00 | 736 076.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 792.00 | | 20 015.00 | 26 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 792.00 | | 20 015.00 | 26 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 015.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 378.00 | 1 666 378.00 | | 1 666 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 562.00 | 182 562.00 | | 182 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
UX Autres créances clients | 704 637.00 | 704 637.00 | | 704 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 406 261.00 | 582 012.00 | 2 116 537.00 | 3 406 261.00 |
VI Groupe et associés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 052 703.00 | | | 1 052 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 286.00 | | | 525 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 624.00 | 730 624.00 | | 730 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 727.00 | 2 450 479.00 | 2 116 537.00 | 5 274 727.00 |