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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 161.00 | 5 523.00 | 638.00 | 6 161.00 |
AN Terrains | 2 217 028.00 | | 2 217 028.00 | 2 217 028.00 |
AP Constructions | 2 146 595.00 | 543 058.00 | 1 603 537.00 | 2 146 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718 103.00 | 1 318 746.00 | 1 399 358.00 | 2 718 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 737.00 | 212 805.00 | 79 932.00 | 292 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 388 787.00 | 2 080 132.00 | 5 308 655.00 | 7 388 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411 551.00 | | 2 411 551.00 | 2 411 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 479.00 | | 154 479.00 | 154 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 100.00 | 25 890.00 | 824 210.00 | 850 100.00 |
BZ Autres créances | 67 761.00 | | 67 761.00 | 67 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
CF Disponibilités | 2 921 455.00 | | 2 921 455.00 | 2 921 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 486 352.00 | 25 890.00 | 6 460 463.00 | 6 486 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 875 139.00 | 2 106 022.00 | 11 769 117.00 | 13 875 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
CU Autres participations | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 4 918 881.00 | 4 308 881.00 | | 4 918 881.00 |
DH Report à nouveau | 1 717.00 | 1 369.00 | | 1 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 495.00 | 610 348.00 | | 313 495.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 834.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 234 644.00 | 4 926 983.00 | | 5 234 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627 301.00 | 2 774 006.00 | | 3 627 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 557.00 | 37 468.00 | | 70 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 393.00 | 4 708.00 | | 16 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 927.00 | 2 763 369.00 | | 2 656 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 296.00 | 112 582.00 | | 163 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 534 474.00 | 5 692 133.00 | | 6 534 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 769 117.00 | 10 619 115.00 | | 11 769 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 360 382.00 | | 178 209.00 | 7 360 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 804.00 | 7 388 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 804.00 | 7 381 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | 429.00 | 5 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 353 607.00 | | 177 760.00 | 7 353 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | 20.00 | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 424.00 | 598 140.00 | 4 432.00 | 1 486 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | 266.00 | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 166.00 | 597 875.00 | 4 432.00 | 1 481 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 927.00 | 2 656 927.00 | | 2 656 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 296.00 | 163 296.00 | | 163 296.00 |
UX Autres créances clients | 850 100.00 | 817 793.00 | 32 307.00 | 850 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 627 301.00 | 1 909 632.00 | 1 702 628.00 | 3 627 301.00 |
VI Groupe et associés | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 068.00 | 889 761.00 | 32 307.00 | 922 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 518 081.00 | 4 800 412.00 | 1 702 628.00 | 6 518 081.00 |