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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 608.00 | 5 297.00 | 21 311.00 | 26 608.00 |
AN Terrains | 2 217 028.00 | | 2 217 028.00 | 2 217 028.00 |
AP Constructions | 2 146 595.00 | 657 174.00 | 1 489 421.00 | 2 146 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722 290.00 | 1 786 062.00 | 936 228.00 | 2 722 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 369.00 | 219 161.00 | 103 208.00 | 322 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 441 070.00 | 2 667 694.00 | 4 773 376.00 | 7 441 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 002 889.00 | | 4 002 889.00 | 4 002 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 916.00 | | 473 916.00 | 473 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 738.00 | 42 340.00 | 450 398.00 | 492 738.00 |
BZ Autres créances | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
CF Disponibilités | 2 251 353.00 | | 2 251 353.00 | 2 251 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 399 821.00 | 42 340.00 | 7 357 481.00 | 7 399 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 840 891.00 | 2 710 034.00 | 12 130 857.00 | 14 840 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 233 881.00 | 4 918 881.00 | | 5 233 881.00 |
DH Report à nouveau | 212.00 | 1 717.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 965.00 | 313 495.00 | | -64 965.00 |
DL TOTAL (I) | 5 169 679.00 | 5 234 644.00 | | 5 169 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779 332.00 | 3 627 301.00 | | 2 779 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 094.00 | 70 557.00 | | 108 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 437.00 | 16 393.00 | | 22 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 699.00 | 2 656 927.00 | | 3 926 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 537.00 | 163 296.00 | | 124 537.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 961 178.00 | 6 534 474.00 | | 6 961 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 130 857.00 | 11 769 117.00 | | 12 130 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 077 821.00 | 4 800 412.00 | | 5 077 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 388 787.00 | | 79 822.00 | 7 388 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 539.00 | 7 441 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 475.00 | 26 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 064.00 | 7 413 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 161.00 | | 24 922.00 | 6 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 381 563.00 | | 54 883.00 | 7 381 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | 17.00 | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 132.00 | 611 141.00 | 23 579.00 | 2 080 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | 4 249.00 | 4 475.00 | 5 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 609.00 | 606 892.00 | 19 104.00 | 2 074 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 699.00 | 3 926 699.00 | | 3 926 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 537.00 | 124 537.00 | | 124 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 173.00 | 108 173.00 | | 108 173.00 |
UX Autres créances clients | 492 738.00 | 492 738.00 | | 492 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 779 332.00 | 918 412.00 | 1 860 921.00 | 2 779 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847 968.00 | | | 847 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 863.00 | 594 863.00 | | 594 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 741.00 | 5 077 821.00 | 1 860 921.00 | 6 938 741.00 |