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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 258.00 | 474.00 | 5 732.00 |
AN Terrains | 2 217 028.00 | | 2 217 028.00 | 2 217 028.00 |
AP Constructions | 2 146 595.00 | 427 031.00 | 1 719 564.00 | 2 146 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560 924.00 | 863 677.00 | 1 697 247.00 | 2 560 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 146.00 | 190 458.00 | 93 688.00 | 284 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 914.00 | | 144 914.00 | 144 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 360 382.00 | 1 486 424.00 | 5 873 958.00 | 7 360 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 379 430.00 | | 3 379 430.00 | 3 379 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 669.00 | 11 302.00 | 642 368.00 | 653 669.00 |
BZ Autres créances | 607 811.00 | | 607 811.00 | 607 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
CF Disponibilités | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756 459.00 | 11 302.00 | 4 745 157.00 | 4 756 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 116 841.00 | 1 497 726.00 | 10 619 115.00 | 12 116 841.00 |
CU Autres participations | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 4 308 881.00 | 3 854 881.00 | | 4 308 881.00 |
DH Report à nouveau | 1 369.00 | 873.00 | | 1 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 348.00 | 454 496.00 | | 610 348.00 |
DK Provisions réglementées | 5 834.00 | 6 777.00 | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 926 983.00 | 4 317 577.00 | | 4 926 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774 006.00 | 3 406 261.00 | | 2 774 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 468.00 | 5 548.00 | | 37 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 708.00 | 3 498.00 | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 369.00 | 1 666 378.00 | | 2 763 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 582.00 | 182 562.00 | | 112 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 013.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 692 133.00 | 5 278 225.00 | | 5 692 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 619 115.00 | 9 595 802.00 | | 10 619 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 425.00 | 2 450 479.00 | | 3 556 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 268 720.00 | | 1 954 696.00 | 7 268 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 863 034.00 | 7 360 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863 034.00 | 7 353 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | 459.00 | 5 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 262 425.00 | | 1 954 216.00 | 7 262 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | 21.00 | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 762.00 | 514 409.00 | 74 746.00 | 1 046 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | 201.00 | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 705.00 | 514 208.00 | 74 746.00 | 1 041 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 777.00 | | 943.00 | 6 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 777.00 | | 943.00 | 6 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 369.00 | 2 763 369.00 | | 2 763 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 582.00 | 112 582.00 | | 112 582.00 |
UX Autres créances clients | 653 669.00 | 653 669.00 | | 653 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774 006.00 | 643 007.00 | 1 954 680.00 | 2 774 006.00 |
VI Groupe et associés | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 255.00 | | | 632 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 811.00 | 607 811.00 | | 607 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 264.00 | 1 268 264.00 | | 1 268 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 687 425.00 | 3 556 425.00 | 1 954 680.00 | 5 687 425.00 |